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海特高新:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-04-28

海特高新:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002023            证券简称:海特高新          公告编号:2023-007

              四川海特高新技术股份有限公司

          关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

  四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 23 日召开第

七届董事会第十八次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下,使用不超过 5 亿元的自有资金进
行现金管理,拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性
高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司
内部决策程序批准的理财对象及理财方式。使用期限自董事会审议通过之日起一年内

有效。具体内容详 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-019)。

  根据上述董事会决议,结合公司资金使用规划的实际状况,为提高公司流动资金
使用效率,维护股东利益,近期公司使用部分自有资金购买理财产品的具体情况如下:

  一、购买理财产品的基本情况

          关联关  产品名  购买金  产品类                          预期年化

 受托人    系      称    额(万    型    起始日    到期日    收益率    资金来源
                            元)

            不存在    结构性

兴业银行    关联关    存款    5000    浮动收益  2023.1.10  2023.2.10  1.5%-2.88%    自有资金
              系

            不存在    结构性

建设银行    关联关    存款    10000  浮动收益  2023.1.18  2023.2.15  1.5%-3.2%    自有资金
              系

            不存在    结构性

兴业银行    关联关    存款    5000    浮动收益  2023.2.13  2023.3.15  1.5%-2.91%    自有资金
              系

  二、对公司日常经营的影响

  公司近期使用自有资金购买结构性存款是在确保不影响公司日常经营管理和资

金需求的前提下进行的,风险较低,可以提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,可提升公司经营业绩水平,提高股东投资回报率,符合公司和全体股东的利益。
  三、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    1、尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、短期投资的实际收益不可预期。

    (二)风险控制措施

    1、公司投资理财产品,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    3、公司审计部门、独立董事和监事会对公司购买理财产品情况进行监督和检查,并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。

  四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

 受托人  关联关  产品名  购买金  产品类  起始日    到期日  预期年化收  资金来
            系      称    额(万    型                            益率      源
                            元)

            不存在    结构性                                                                自有资
 招商银行  关联关    存款    10000  浮动收益  2022.5.9    2022.7.1  1.58%-2.86%    金
              系

            不存在    结构性                                                                自有资
 兴业银行  关联关    存款    5000    浮动收益  2022.5.23  2022.6.23  1.5%-2.68%    金
              系

            不存在    结构性                                                                自有资
 兴业银行  关联关    存款    14000  浮动收益  2022.6.1    2022.7.1  1.5%-2.91%    金
              系

            不存在    结构性                                                                自有资
 招商银行  关联关    存款    5000    浮动收益  2022.7.5  2022.7.29  1.5%-2.71%    金
              系

            不存在    结构性                                                                自有资
 兴业银行  关联关    存款    17700  浮动收益  2022.7.5    2022.8.4  1.5%-2.83%    金
              系


            不存在    结构性                                                                自有资
 兴业银行  关联关    存款    12000  浮动收益  2022.10.8  2022.11.25  1.5%-2.71%    金
              系

            不存在    结构性                                                                自有资
 兴业银行  关联关    存款    7000    浮动收益  2022.11.10  2022.12.14  1.5%-2.61%    金
              系

            不存在    结构性                                                                自有资
 兴业银行  关联关    存款    5000    浮动收益  2023.1.10  2023.2.10  1.5%-2.88%    金
              系

            不存在    结构性                                                                自有资
 建设银行  关联关    存款    10000  浮动收益  2023.1.18  2023.2.15  1.5%-3.2%      金
              系

            不存在    结构性                                                                自有资
 兴业银行  关联关    存款    5000    浮动收益  2023.2.13  2023.3.15  1.5%-2.91%    金
              系

    截至本公告日,公司购买的理财产品本金及收益均已如期收回。报告期内,公司及子公司在董事会授权额度范围内使用自有闲置资金购买理财产品。

    五、备查文件

    1、现金管理产品购买凭证

    特此公告。

                                      四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 28 日
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