001360 深市 南矿集团

证券代码：001360            证券简称：南矿集团            公告编号：2023-001
                南昌矿机集团股份有限公司

                  上市首日风险提示公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于南昌矿机集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]274 号）同意，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所主板上市，证券简称为“南矿集团”，证券代码为“001360”。公司首次公开发行股票中的
49,975,510 股人民币普通股股票自 2023 年 4 月 10 日起可在深圳证券交易所上市
交易，全部为新股发行，不涉及老股转让。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

  本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按照招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

    三、本公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会
计师”），对 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度和 2022 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。立信会计师出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZL16666 号），根据该审计报告，公司报告期内合并报表主要财务数据如下：

    （一）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目          2022 年 12 月 31 日  2021年 12月 31日  2020 年 12 月 31 日

      资产总额                133,420.98        105,455.64        101,147.08

      负债总额                  76,466.65          62,050.09          55,738.03

      股东权益                  56,954.34          43,405.55          45,409.05

其中：归属于母公司股东          55,986.66          42,916.36          45,154.61
        权益

    （二）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目          2022 年 12 月 31 日  2021年 12月 31日  2020 年 12 月 31 日

      营业收入                  86,366.20          72,517.34          49,844.07

      营业利润                  14,198.52          12,921.97          10,686.99

      利润总额                  14,190.63          12,944.48          10,537.29

        净利润                  12,565.06          11,191.68          9,001.84

归属于母公司股东净利润          12,086.57          10,956.94          8,878.04

扣除非经常性损益后归属          10,409.09          9,052.94          8,642.65
 于母公司股东的净利润

    （三）合并现金流量表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目          2022 年 12 月 31 日  2021年 12月 31日  2020 年 12 月 31 日

经营活动产生的现金流量          13,342.83          2,337.21          5,043.66
        净额

投资活动产生的现金流量            -4,638.00          -1,228.86          -2,947.10
        净额

筹资活动产生的现金流量            -4,969.29          -7,311.47            533.50
        净额

汇率变动对现金及现金等              106.87            -13.80            -89.65
      价物的影响

现金及现金等价物净增加            3,842.40          -6,216.92          2,540.40
          额

    （四）主要财务指标

                                                                    单位：万元

            项  目                  2022.12.31      2021.12.31    2020.12.31
                                    /2022 年度      /2021 年度    /2020 年度

流动比率（倍）                                1.50          1.44          1.54

速动比率（倍）                                0.92          0.88          0.99

资产负债率（%）                            57.31        58.84        55.11

应收账款周转率（次/年）                      3.28          3.85          3.05

存货周转率（次/年）                          1.45          1.39          0.99

息税折旧摊销前利润（万元）              16,207.24      14,704.25      11,362.53

归属于发行人股东的净利润（万元）        12,086.57      10,956.94      8,878.04

归属于发行人股东扣除非经常性损          10,409.09      9,052.94      8,642.65
益后的净利润（万元）

研发投入占营业收入的比例（%）                3.35          3.46          3.86

利息保障倍数（倍）                          69.07        58.97        156.46

归属于发行人股东的每股净资产（元              3.66          2.80          2.99
/股）

每股经营活动产生的现金流量净额              0.87          0.15          0.33
（元）

每股净现金流量（元）                          0.25          -0.41          0.17

  上述指标计算公式为：

  流动比率=期末流动资产/期末流动负债

  速动比率=（期末流动资产-期末存货）/期末流动负债

  资产负债率=期末负债总额/期末资产总额*100%

  应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

  存货周转率=营业成本/存货平均余额

  息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+当年折旧费用+当年摊销费用
  归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润=归属于发行人股东的净利润-归属于发行人股东扣除非经常性损益

  研发投入占营业收入的比例=（研发费用/营业收入）*100%

  利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

  归属于发行人股东的每股净资产（元/股）=归属于公司普通股股东的期末净资产/期末普通股份总数

  每股经营活动产生的现金流量净额=当年经营活动净现金流量/期末股本

  每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本


    四、2023 年第一季度业绩预计情况

  公司 2023 年一季度的业绩预计及与上年同期对比情况具体如下：

                                                                    单位：万元

      项目            2023 年 1-3 月        2022 年 1-3 月        变动幅度

营业收入            12,900.00 至 15,700.00          13,205.60      -2.31%至 18.89%

归属于母公司股东    1,100.00 至 1,500.00          1,374.56      -19.97%至 9.13%
的净利润
扣除非经常性损益

后归属于母公司所    1,100.00 至 1,500.00          1,128.66      -2.54%至 32.90%
有者的净利润

  注：以上数据未经审计。

  公司预计 2023 年 1-3 月实现营业收入为 12,900.00 万元至 15,700.00 万元，
同比变动-2.31%至 18.89%；归属母公司股东净利润为 1,100.00 万元至 1,500.00万元，同比变动-19.97%至 9.13%；扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润
为 1,100.00 万元至 1,500.00 万元，同比变动-2.54%至 32.90%。公司 2023 年一季
度预计经营情况良好，各项指标较为稳定。

  上述 2023 年 1-3 月业绩预计是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师
审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

    五、公司特别提醒投资者注意以下风险因素

    （一）宏观经济波动风险

  发行人生产的破碎、筛分设备及成套生产线可直接应用于砂石骨料和金属矿山等