001326 深市 联域股份

证券代码：001326        证券简称：联域股份        公告编号：2023-001
            深圳市联域光电股份有限公司

              上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示：

    本次发行价格 41.18 元/股对应的 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润摊薄后市盈率为 22.63 倍，高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 18.78 倍，存在未来估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给投资者带来损失的风险。本公司提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

  经深圳证券交易所《关于深圳市联域光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕1032 号）同意，深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所主板上市，证券简称为“联域股份”，证券代码为“001326”。本次公开发行的 1,830.00 万股人民币普通股股票，全部为新股发行，不涉及老股转让，自
2023 年 11 月 9 日起在深圳证券交易所上市交易。

  本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在应披露而未披露的重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。


    三、本次发行价格 41.18 元/股对应的 2022 年扣除非经常性损益后归属于

 母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 22.63 倍，高于中证指数有限公司发布的
 同行业最近一个月静态平均市盈率 18.78 倍，存在未来估值水平向行业平均市
 盈率回归、股价下跌给投资者带来损失的风险。本公司提请投资者关注投资风险， 审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

    四、主要财务数据及财务指标

    本公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2020 年 12 月 31

 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日的合并及母公

 司资产负债表，2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月的合并及母公

 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相
 关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2023〕 7-643 号）。

    根据该审计报告，公司报告期内合并报表主要财务数据如下：

    （一）合并资产负债表主要数据

                                                                      单位：万元

          项目              2023.6.30    2022.12.31    2021.12.31    2020.12.31

      流动资产合计              78,378.79      68,194.65      80,438.54      39,343.85

    非流动资产合计            27,373.86      18,071.11      13,199.47      2,229.51

        资产总计              105,752.65      86,265.77      93,638.01      41,573.36

      流动负债合计              48,619.20      39,846.52      60,868.00      25,754.66

    非流动负债合计            10,256.51      7,307.40      7,800.57        76.95

        负债合计                58,875.71      47,153.92      68,668.57      25,831.61

归属于母公司所有者权益合计      46,876.94      39,111.85      24,969.44      15,741.76

    所有者权益合计            46,876.94      39,111.85      24,969.44      15,741.76

  负债和所有者权益总计        105,752.65      86,265.77      93,638.01      41,573.36

    （二）合并利润表主要数据

                                                                      单位：万元

          项目              2023 年 1-6 月    2022 年度    2021 年度    2020 年度

        营业收入                  64,059.23    109,048.31    122,542.63    63,237.97

        营业利润                  8,335.35    14,957.73    11,831.10      6,831.16

        利润总额                  8,335.24    14,941.49    11,848.80      6,811.92

        净利润                    7,444.86    13,426.95    10,639.20      5,904.60


  归属于母公司所有者的净利润          7,444.86    13,426.95    10,639.20      5,904.60

  扣除非经常性损益后归属于母          7,339.28    13,318.47      9,588.98      5,490.75
      公司股东的净利润

        （三）合并现金流量表主要数据

                                                                          单位：万元

              项目              2023 年 1-6 月    2022 年度    2021 年度    2020 年度

  经营活动产生的现金流量净额          5,557.09    18,795.40      6,448.43      5,448.33

  投资活动产生的现金流量净额        -8,351.90      -6,972.05      -1,046.58      -1,440.82

  筹资活动产生的现金流量净额          -332.49      -2,324.75      -3,965.83      -6,325.00

 汇率变动对现金及现金等价物的影        1,049.71      1,527.75      -436.91      -710.82
              响

    现金及现金等价物净增加额          -2,077.59    11,026.35        999.10      -3,028.31

        （四）主要财务指标

          项目            2023.6.30/2023 年  2022.12.31/    2021.12.31/      2020.12.31/
                                1-6 月        2022 年度      2021 年度      2020 年度

    流动比率（倍）                    1.61        1.71            1.32          1.53

    速动比率（倍）                    1.26        1.29            0.85          1.04

 资产负债率（母公司，%）              50.07        50.38            71.10        59.87

  资产负债率（合并，%）                55.67        54.66            73.33        62.13

  利息保障倍数（倍）                45.09        39.19            34.00            -

  应收账款周转率（次）                2.43        4.36            6.31          7.76

    存货周转率（次）                  2.76        3.59            4.69          4.35

息税折旧摊销前利润（万元）          10,433.68    18,702.72        14,765.99      7,093.80

归属于公司股东的净利润（万          7,444.86    13,426.95        10,639.20      5,904.60
          元）

归属于公司股东扣除非经常性          7,339.28    13,318.47          9,588.98      5,490.75
 损益后的净利润（万元）

 研发投入占营业收入的比例              5.72        5.07            3.68          4.00
          （%）

每股经营活动产生的现金流量              1.01        3.42            1.17          4.17
      净额（元/股）

 每股净现金流量（元/股）              -0.38        2.01            0.18          -2.32

归属于公司股东的每股净资产              8.54        7.12            4.55        12.05
        （元/股）

        五、财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息

        （一）审计截止日后的生产经营情况未发生重大变化