证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-031
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“三柏硕”、
“公司”）第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过
6.1亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以
滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该
事项出具了核查意见，具体内容详见公司于2022年11月3日披露的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011），2022年
11月18日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过该议案。
根据上述决议，公司近日使用闲置募集资金（含现金管理收益和募集资金利
息）购买了部分理财产品，具体事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
序 申购主体交易对方 产品名称 产品类型 金额（元） 起始日期 到期日期 预期年化 资金来源
号 收益
交通银行1699230887
1 三柏硕 股份有限蕴通财富定保本浮动300,000,000.00 2023/6/21 2023/9/19 1.75%-3% 闲置募
公司青岛期型结构性 收益型 集资金
城阳支行 存款90天
中信银行共赢智信利 1.05%-
2 三柏硕 股份有限率挂钩人民保本浮动 62,000,000.00 2023/6/30 2023/9/28 2.55%- 闲置募
公司青岛币结构性存 收益型 2.95% 集资金
城阳支行 款36339期
注：将募集资金以结构性存款存放，安全性强，可根据公司需要随时支取，流动性好，
额根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整。
二、关联关系说明
公司与交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、公司在进行现金管理过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等；
2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品的分析和研
究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状
况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助
于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响主营
业务的正常发展。
（二）对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金购买理财产
品情况
序号 申购主 交易对方 产品名称产品类型 金额（元） 起始日期 到期日期 预期年化 实现收益 是否
体 收益 （元） 到期
交通银行 协定存款
1 三柏硕 股份有限协定存款 保本固定 298,250,000.00 2022/11/23 2023/11/23 基准利率 410,072.50 否
公司青岛 收益型 上浮65BP
城阳支行
上海浦东 七天通知
发展银行利多多通 保本固定 存款基准
2 三柏硕 股份有限知存款业 收益型 49,500,000.00 2022/11/23 - 利率上浮 135,596.34 是
公司青岛 务B类 65BP
城阳支行
华夏银行
3 三柏硕 股份有限协定存款 保本固定 81,990,039.35 2022/11/23 2023/11/23 1.80% 123,492.48 否
公司青岛 收益型
城阳支行
中信银行 协定存款
4 三柏硕 股份有限协定存款 保本固定 65,061,590.00 2022/11/23 2023/11/23 基准利率 108,137.81 否
公司青岛 收益型 上浮65BP
城阳支行
青岛海 中国工商
硕健身 银行股份 保本固定 协定存款
5 器材有 有限公司协定存款 收益型 61,376,821.05 2022/12/1 2023/10/16 基准利率 146,467.14 否
限公司 青岛城阳 上浮40BP
支行
华夏银行单位人民
6 三柏硕 股份有限币七天通 保本固定 80,800,000.00 2022/12/23 - 2.00% - 否
公司青岛 知存款 收益型
城阳支行
交通银行“蕴通财 保本浮动 1.75%-
7 三柏硕 股份有限富”定期 收益型 298,000,000.00 2022/12/14 2023/3/15 2.80% 2,080,284.93 是
公司青岛型结构性
序号 申购主 交易对方 产品名称产品类型 金额（元） 起始日期 到期日期 预期年化 实现收益 是否
体 收益 （元） 到期
城阳支行 存款
中信银行共赢智信 1.3%-
8 三柏硕 股份有限汇率挂钩 保本浮动 60,000,000.00 2022/12/22 2023/3/24 2.65%- 400,767.12 是
公司青岛人民币结 收益型 3.05%
城阳支行构性存款
上海浦东 七天通知
发展银行利多多通 保本固定 存款基准
9 三柏硕 股份有限知存款业 收益型 500,000.00 2022/12/21 - 利率上浮 590.51 是
公司青岛 务B类 65BP
城阳支行
青岛海 中国工商结构性存
硕健身 银行股份款专户型 保本浮动
10 器材有 有限公司2023年第 收益型 30,000,000.00 2023/1/18 2023/3/21 2.94% 149,819.18 是
限公司 青岛城阳016期I款
支行
交通银行16992304
11 三柏硕 股份有限34结构性 保本浮动 300,000,000.00 2023/3/21 2023/6/20 1.75%- 2,094,246.58 是
公司青岛存款91天 收益型 2.8%
城阳支行
共赢智信
中信银行汇率挂钩 1.3%-
12 三柏硕 股份有限人民币结 保本浮动 61,000,
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