001288 深市 运机集团

 证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2021-009
                四川省自贡运输机械集团股份有限公司

                  第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第三次会议于 2021 年 11 月 29 日下午 3 点 30 分在公司 205 会议室以现场形式召
开。根据相关规定，已于 2021 年 11 月 18 日以电子邮件的形式发出本次会议的
通知。

  本次会议由公司监事会主席叶茂奇主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营、不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币4.3 亿元的暂时闲置募集资金购买自贡银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、四川银行股份有限公司自贡分行、上海浦东发展银行股份有限公司内江分行、中国建设银行股份有限公司自贡分行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于：结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），投资期限不超过 12 个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。


  拟授权董事长及经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。

  经审议，监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响募投项目进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营活动和募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司股东权益的情形。有利于提高公司暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该事项。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
  特此公告。

                                  四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 11 月 29 日