四川省自贡运输机械集团股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕1055 号）同意，四川省自贡运输机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“运机集团”，证券代码“001288”。公司首次公开发行的 4,000 万股人民币普通股股票，全部为新股发行，不涉及老股转让，
自 2021 年 11 月 1 日起在深圳证券交易所上市交易。
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、主要财务数据及财务指标
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的大华审字[2021]0016165 号《审计报告》，主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2021年6月 30日 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31 2018 年 12 月 31
日 日 日
项目 2021年6月 30日 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31 2018 年 12 月 31
日 日 日
资产总计 1,829,236,028.67 1,884,115,685.51 1,737,025,385.30 1,689,625,349.68
流动资产 1,419,264,991.17 1,474,626,023.66 1,316,908,537.10 1,263,496,238.76
非流动资产 409,971,037.50 409,489,661.85 420,116,848.20 426,129,110.92
负债合计 628,800,344.80 721,194,889.72 680,017,692.59 722,586,323.43
流动负债 593,253,887.74 686,190,974.96 645,885,398.47 688,945,720.08
非流动负债 35,546,457.06 35,003,914.76 34,132,294.12 33,640,603.35
所有者权益 1,200,435,683.87 1,162,920,795.79 1,057,007,692.71 967,039,026.25
归属于母公司所 1,200,435,683.87 1,162,920,795.79 1,057,007,692.71 967,039,026.25
有者权益
少数股东权益 - - - -
2、合并利润表主要数据
单位：元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 259,991,457.20 690,941,274.42 774,646,014.74 782,056,924.54
营业利润 39,948,488.82 118,726,223.16 109,263,245.61 116,575,519.20
利润总额 38,984,103.60 117,802,441.36 109,136,874.24 116,199,587.59
净利润 33,335,082.23 101,269,573.57 94,201,977.24 98,901,528.32
归属于母公司所有者 33,335,082.23 101,269,573.57 94,201,977.24 98,901,528.32
的净利润
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 31,767,696.30 101,380,819.71 92,214,657.61 97,787,770.87
的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：元
项目 2021 年 1-6 2020 年度 2019 年度 2018 年度
月
经营活动产生的现金流量净 89,502,563.5 103,144,563.7 9,300,587.77 146,323,980.8
额 6 9 6
投资活动产生的现金流量净 -5,250,544.44 -1,064,293.82 -2,053,140.28 -5,786,117.52
额
筹资活动产生的现金流量净 -71,074,905.4 -9,998,623.08 -64,643,685.9 -198,684,737.6
额 3 6 5
现金及现金等价物净增加额 13,177,113.6 92,081,646.89 -57,396,238.4 -58,146,874.31
9 7
4、主要财务指标
主要财务指标 2021/06/30 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
流动比率（倍） 2.39 2.15 2.04 1.83
速动比率（倍） 2.20 2.01 1.88 1.59
资产负债率（母公司） 34.58% 38.50% 39.16% 42.80%
无形资产（土地使用权除 0.01% 0.01% 0.01% 0.02%
外）占净资产的比例
每股净资产（元） 10.00 9.69 8.81 8.06
息税折旧摊销前利润（万 4,853.74 13,795.67 12,993.52 13,790.80
元）
利息保障倍数（倍） 53.85 50.17 35.59 27.62
应收账款周转率（次／ 0.30 0.73 0.93 1.21
年）
存货周转率（次／年） 1.77 4.57 4.03 4.22
每股经营活动产生的现 0.75 0.86 0.08 1.22
金流量（元）
每股净现金流量（元） 0.11 0.77 -0.48 -0.48
基本每股收益（元/股） 0.28 0.84 0.79 0.82
扣除非经常性损益后基 0.26 0.84 0.77 0.81
本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 4.13% 9.12% 9.38% 10.83%
加权平均净资产收益率 3.94% 9.13% 9.18% 10.71%
（扣除非经常性损益后）
四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
公司财务报告审计截止日为 2021 年 6 月 30 日，财务报告审计截止日至本招
股说明书签署日期间，公司的经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主
要产品的生产、销售规模及销售价格，税收政策及其他可能影响投资者判断的重
大事项均未发生重大变化。
公司 2021 年第三季度财务数据已经在上市公告书中披露，公司上市后不再
单独披露。公司 2021 年 1-9 月和 2020 年 1-9 月财务数据未经审计，敬请投
资者注意。
公司 2021 年第三季度主要会计数据及财务指标列示如下：
单位：万元
项目 2021-09-30 2020-12-31 本报告期末比上
（未经审计） 年度期
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