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001234 深市 泰慕士


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泰慕士:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-07-29

泰慕士:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    股票代码:001234      股票简称:泰慕士      公告编号:2023-034

              江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

        关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 24

      日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,2023 年 3 月 14 日

      召开 2023 年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自

      有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和

      正常经营的情况下,使用总额不超过 25,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金

      和总额不超过 40,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管

      理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有

      效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023

      年 2 月 25 日披露于中国证监会指定的主板信息披露网站巨潮资讯网

      (http://www.cninfo.cpm.cn)的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金

      管理的公告》(公告编号:2023-005)。

          一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号  受托方      产品名称      产品      购买金额    产品起息日  产品到期日  预计年化
                                  类型      (万元)                              收益率

      中国银行  挂钩型结构性

 1    股份有限      存款      保本浮动    2,640.00    2023年7月  2023 年 11    1.3%或
      公司如皋  【CSDVY202336  收益类                    28 日      月 1 日    3.8455%
        支行        836】

      中国银行  挂钩型结构性

 2    股份有限      存款      保本浮动    2,860.00    2023年7月  2023 年 11    1.3%或
      公司如皋  【CSDVY202336  收益类                    28 日      月 2 日    3.8355%
        支行        837】


    二、 审批程序

    公司于 2023 年 2 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第
三次会议,2023 年 3 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会,会议审议通过
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另外提交董事会、股东大会审议。

    三、关联关系说明

    公司及子公司与中国银行股份有限公司如皋支行不存在关联关系。

    四、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

  1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的具体收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  (二)风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品。

  2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

  3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

    五、对公司的影响


          公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目

    建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的,可以提高公司资金使用效率,

    获得一定的资金收益,有利于实现公司及股东利益的最大化;且不会影响公司日

    常经营和募投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。

        六、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理

    的情况:

序  受托方  产品名称  产品    购买金额  产品起息  产品到期日  预计年化    到期情况
号                        类型    (万元)      日                    收益率

    中国银  挂钩型结

    行股份  构性存款  保本保              2022 年 6  2022年9月

 1  有限公  【CSDVY20  最低收  7,650.00  月 22 日    20 日    1.50%-4.590  已到期
    司如皋  2217511】  益型                                          9%

    支行

    中国银  挂钩型结

    行股份  构性存款  保本保              2022 年 6  2022年9月  1.50%-4.580

 2  有限公  【CSDVY20  最低收  7,650.00  月 22 日    20 日        9%        已到期
    司如皋  2217512】  益型

    支行

              招商银行

    招商银  点金系列

    行股份  看涨两层  保本浮

 3  有限公  区间 92 天  动收益  9,090.00  2022 年 6  2022年9月    1.65%或    已到期
    司南通  结构性存    类                月 27 日    27 日        3.05%

    分行      款

            (NNT0012

                5)

    中国银  挂钩型结

    行股份  构性存款  保本保              2022 年 9  2022 年 12

 4  有限公  【CSDPY20  最低收  1,000.00  月 5 日    月 6 日    1.3%-3.29%    已到期
    司六安  221320】  益型

    分行

              招商银行

    招商银  点金系列

    行股份  看涨两层  保本浮

 5  有限公  区间 91 天  动收益  9,150.00  2022 年 9  2022 年 12  1.55%-2.85%  已到期
    司南通  结构性存    类                月 28 日    月 28 日

    分行      款

            (NNT0015

                7)

    中国银  挂钩型结  保本保              2022年10  2023年1月  1.4%-4.8445

 6  行股份  构性存款  最低收  6,701.00  月 11 日    10 日          %        已到期
    有限公  【CSDVY20  益型


    司如皋  2221964】

    支行

    中国银  挂钩型结

    行股份  构性存款  保本保              2022年10  2023年1月  1.4%-4.8545

 7  有限公  【CSDVY20  最低收  6,700.00  月 11 日      9 日          %        已到期
    司如皋  2221963】  益型

    支行

              招商银行

    招商银  点金系列

    行股份  看涨两层  保本浮

 8  有限公  区间 91 天  动收益  9,200.00  2022年12  2023年3月    1.55%或    已到期
    司南通  结构性存    类                月 29 日    30 日        2.85%

    分行      款

            (NNT0020

                2)

    中国银  挂钩型结

    行股份  构性存款  保本保              2023 年 1  2023年4月  1.4%-4.8476

 9  有限公  【CSDVY20  最低收  5,051.00  月 12 日    18 日          %        已到期
    司如皋  2326512】  益型

    支行

    中国银  挂钩型结

    行股份  构性存款  保本保              2023 年 1  2023年4月  1.4%-4.8576

10  有限公  【CSDVY20  最低收  5,050.00  月 12 日    17 日          %        已到期
    司如皋  2326511】  益型

    支行

              招商银行

    招商银  点金系列

    行股份  看涨两层  保本浮

11  有限公  区间 62 天  动收益  9,250.00  2023 年 4  2023年6月  1.55%或 3.2%  已到期
    司南通  结构性存    类                月 4 日      5 日

    分行      款

            (NNT0026

                6)

    中国银  挂钩型结

    行股份  构性存款  保本保              2023 年 4  2023年7月  1.4%-4.8476

12  有限公  【CSDVY20  最低收  3,400.00  月 20 日    25 日          %        已到期
    司如皋  2332812】  益型

    支行

    中国银  挂钩型结

    行股份  构性存款  保本保              2023 年 4  2023年7月  1.4%-4.8576

13  有限公  【CSDVY20  最低收  3,260.00  月 20 日    24 日          %        已到期
    司如皋  2332811】  益型

    支行

    招商银  招商银行  保本浮              2023 年 6  2023年9月    1.55%或
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