股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2023-034
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24
日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，2023 年 3 月 14 日
召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和
正常经营的情况下，使用总额不超过 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金
和总额不超过 40,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管
理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023
年 2 月 25 日披露于中国证监会指定的主板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.cpm.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2023-005）。
一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 受托方 产品名称 产品 购买金额 产品起息日 产品到期日 预计年化
类型 （万元） 收益率
中国银行 挂钩型结构性
1 股份有限 存款 保本浮动 2,640.00 2023年7月 2023 年 11 1.3%或
公司如皋 【CSDVY202336 收益类 28 日 月 1 日 3.8455%
支行 836】
中国银行 挂钩型结构性
2 股份有限 存款 保本浮动 2,860.00 2023年7月 2023 年 11 1.3%或
公司如皋 【CSDVY202336 收益类 28 日 月 2 日 3.8355%
支行 837】
二、 审批程序
公司于 2023 年 2 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第
三次会议，2023 年 3 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。
三、关联关系说明
公司及子公司与中国银行股份有限公司如皋支行不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目
建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，
获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日
常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
六、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理
的情况：
序 受托方 产品名称 产品 购买金额 产品起息 产品到期日 预计年化 到期情况
号 类型 （万元） 日 收益率
中国银 挂钩型结
行股份 构性存款 保本保 2022 年 6 2022年9月
1 有限公 【CSDVY20 最低收 7,650.00 月 22 日 20 日 1.50%-4.590 已到期
司如皋 2217511】 益型 9%
支行
中国银 挂钩型结
行股份 构性存款 保本保 2022 年 6 2022年9月 1.50%-4.580
2 有限公 【CSDVY20 最低收 7,650.00 月 22 日 20 日 9% 已到期
司如皋 2217512】 益型
支行
招商银行
招商银 点金系列
行股份 看涨两层 保本浮
3 有限公 区间 92 天 动收益 9,090.00 2022 年 6 2022年9月 1.65%或 已到期
司南通 结构性存 类 月 27 日 27 日 3.05%
分行 款
（NNT0012
5）
中国银 挂钩型结
行股份 构性存款 保本保 2022 年 9 2022 年 12
4 有限公 【CSDPY20 最低收 1,000.00 月 5 日 月 6 日 1.3%-3.29% 已到期
司六安 221320】 益型
分行
招商银行
招商银 点金系列
行股份 看涨两层 保本浮
5 有限公 区间 91 天 动收益 9,150.00 2022 年 9 2022 年 12 1.55%-2.85% 已到期
司南通 结构性存 类 月 28 日 月 28 日
分行 款
（NNT0015
7）
中国银 挂钩型结 保本保 2022年10 2023年1月 1.4%-4.8445
6 行股份 构性存款 最低收 6,701.00 月 11 日 10 日 % 已到期
有限公 【CSDVY20 益型
司如皋 2221964】
支行
中国银 挂钩型结
行股份 构性存款 保本保 2022年10 2023年1月 1.4%-4.8545
7 有限公 【CSDVY20 最低收 6,700.00 月 11 日 9 日 % 已到期
司如皋 2221963】 益型
支行
招商银行
招商银 点金系列
行股份 看涨两层 保本浮
8 有限公 区间 91 天 动收益 9,200.00 2022年12 2023年3月 1.55%或 已到期
司南通 结构性存 类 月 29 日 30 日 2.85%
分行 款
（NNT0020
2）
中国银 挂钩型结
行股份 构性存款 保本保 2023 年 1 2023年4月 1.4%-4.8476
9 有限公 【CSDVY20 最低收 5,051.00 月 12 日 18 日 % 已到期
司如皋 2326512】 益型
支行
中国银 挂钩型结
行股份 构性存款 保本保 2023 年 1 2023年4月 1.4%-4.8576
10 有限公 【CSDVY20 最低收 5,050.00 月 12 日 17 日 % 已到期
司如皋 2326511】 益型
支行
招商银行
招商银 点金系列
行股份 看涨两层 保本浮
11 有限公 区间 62 天 动收益 9,250.00 2023 年 4 2023年6月 1.55%或 3.2% 已到期
司南通 结构性存 类 月 4 日 5 日
分行 款
（NNT0026
6）
中国银 挂钩型结
行股份 构性存款 保本保 2023 年 4 2023年7月 1.4%-4.8476
12 有限公 【CSDVY20 最低收 3,400.00 月 20 日 25 日 % 已到期
司如皋 2332812】 益型
支行
中国银 挂钩型结
行股份 构性存款 保本保 2023 年 4 2023年7月 1.4%-4.8576
13 有限公 【CSDVY20 最低收 3,260.00 月 20 日 24 日 % 已到期
司如皋 2332811】 益型
支行
招商银 招商银行 保本浮 2023 年 6 2023年9月 1.55%或
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