001225 深市 和泰机电

证券代码：001225      证券简称：和泰机电      公告编号：2023-001
          杭州和泰机电股份有限公司

            上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所《关于杭州和泰机电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕123 号）同意，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“和泰机电”，证券代码为“001225”。本公司首次公开发行的 16,166,800 股人民币普通股股票，全部
为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自 2023 年 2 月 22 日起在深圳证券交易所上市
交易。

    本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该审慎决策、理性投资。

    现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目将按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

    三、公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年度、2020 年度、
2021 年度和 2022 年 1-6 月财务报表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保
留意见的审计报告（天健审〔2022〕10038 号）。公司合并报表主要数据如下：


    （一）合并资产负债表主要数据

                                                                          单位：万元

      项  目          2022.06.30      2021.12.31      2020.12.31      2019.12.31

流动资产                    62,258.09        62,981.84        42,921.22        38,150.56

非流动资产                  18,687.17        17,339.42        17,091.29        15,682.63

资产总计                    80,945.26        80,321.26        60,012.51        53,833.20

流动负债                    15,117.99        25,132.89        22,061.83        19,625.80

非流动负债                      4.71            5.07            5.80            6.53

负债合计                    15,122.70        25,137.96        22,067.63        19,632.33

所有者权益合计              65,822.55        55,183.30        37,944.88        34,200.87

    （二）合并利润表主要数据

                                                                          单位：万元

          项  目              2022 年 1-6 月    2021 年度    2020 年度    2019 年度

营业收入                            26,890.26    51,165.41    41,047.38    33,525.93

营业利润                            12,558.60    20,011.13    12,755.69      9,583.20

净利润                              15,419.65    20,623.50    11,128.60    10,477.98

扣除非经常性损益后的净利润            6,906.94    14,354.48      9,978.98      7,367.73

    （三）合并现金流量表主要数据

                                                                          单位：万元

          项  目              2022 年 1-6 月    2021 年度    2020 年度    2019 年度

经营活动产生的现金流量净额            7,420.79    13,272.75    12,188.13    13,669.83

投资活动产生的现金流量净额            -2,820.74      7,393.39    16,241.16      -8,684.06

筹资活动产生的现金流量净额            -4,850.00    -3,492.00    -9,014.75      -5,555.61

汇率变动对现金及现金等价物的            260.34      -117.92      -207.22        48.91
影响

现金及现金等价物净增加额                10.39    17,056.23    19,207.32      -520.93

期末现金及现金等价物余额            38,447.25    38,436.87    21,380.64      2,173.32

    （四）主要财务指标

          财务指标            2022 年 1-6 月/    2021 年度/    2020 年度/  2019 年度/
                                2022-06-30    2021-12-31    2020-12-31  2019-12-31

流动比率（倍）                          4.12          2.51        1.95        1.94

速动比率（倍）                          3.11          1.89        1.49        1.52

资产负债率（合并口径，%）              18.68          31.30        36.77        36.47

资产负债率（母公司，%）                18.23          31.37        37.02        35.68

应收账款周转率（次）                    53.35          97.89        24.03        9.99

存货周转率（次）                        1.16          2.37        2.73        2.50

每股净资产（元）                        13.57          11.38        7.82        7.05

每股经营活动现金流量（元/股）            1.53          2.74        2.51        2.82

息税折旧摊销前利润（万元）          18,466.04      25,038.42    13,934.03    13,391.95

利息保障倍数（倍）                          -            -            -      1,511.72

无形资产占净资产的比例（%）                -            -            -            -

扣除非经常性损  基本每股收益            3.18          4.25        2.29

益前每股收益

（元/股）      稀释每股收益            3.18          4.25        2.29

扣除非经常性损益前加权平均净            25.83          44.57        31.39        34.09
资产收益率（%）

扣除非经常性损  基本每股收益            1.42          2.96        2.06

益后每股收益

（元/股）      稀释每股收益            1.42          2.96        2.06

扣除非经常性损益后加权平均净            11.57          31.02        28.15        23.97
资产收益率（%）

  注：上述指标的计算公式如下

  （1）流动比率=流动资产/流动负债

  （2）速动比率=（流动资产-预付款项-存货-其他流动资产）/流动负债

  （3）资产负债率=负债总额/总资产

  （4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

  （5）存货周转率=营业成本/存货平均余额

  （6）每股净资产=期末公司净资产/期末股本总额

  （7）每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

  （8）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧+摊销

  （9）利息保障倍数=息税前利润/利息费用

  （10）无形资产占净资产的比例=无形资产（土地使用权、采矿权等除外）/期末净资产

  （11）全面摊薄净资产收益率的计算公式如下：

  全面摊薄净资产收益率＝P÷E

  其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、子公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

  （12）加权平均净资产收益率的计算公式如下：

  加权平均净资产收益率＝P／（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

  其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股