证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2021-040
天津市依依卫生用品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 7 月
23 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.00 亿元（含 1.00 亿元）的自有资金进行现金管理，同时授权公司经营管理层行使该项投资决策权，期限为自公
司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。于 2021 年 9 月 22
日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司及全资子公司正常运营的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过 2.00 亿元（含 3.00 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，同时授权公司经营管理层行使该项投资决策权，期限为自公司董事会审
议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。具体内容详见公司于 2021 年 7 月
8 日、2021 年 9 月 23 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016、2021-031）。
现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
关 认购 预期年
序 交易对 联 产品名 产品类 金额 到期 资金
委托方 方 关 称 型 （万 化收益 起息日 日 来源
号 率（%）
系 元）
天津市 明毅私 明毅半 业 绩 报 2021
依依卫 募基金 年安鑫 非保本 酬 计 提 年 11 2022 闲置
1 生用品 管理有 否 私募证 浮动收 5,000 比 例 为 月 10 年 5 月 自有
股份有 限公司 券投资 益 20%，基 日 10 日 资金
限公司 基金 金 业 绩
报 酬 计
提 基 准
默 认 为
4.7%
天津市 华泰证 华 泰 泰
依依卫 券（上 合金8号 业 绩 报 2021 2022 闲置
2 生用品 海）资 否 集 合 资 固定收 3,000 酬 计 提 年 11 年 5 月 自有
股份有 产管理 产 管 理 益类 基 准 为 月 18 24 日 资金
限公司 有限公 计划 4.2% 日
司
二、交易对方的基本情况
（一）明毅半年安鑫私募证券投资基金
名称：明毅私募基金管理有限公司
统一社会信用代码：91110102596060839U
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 A 座 10 层
法定代表人：梁文飞
注册资本：10000 万元人民币
成立时间：2012 年 5 月 14 日
经营范围：私募证券投资基金管理服务（在中国证券投资基金业协会登记备 案后方可从事上述经营活动）；投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批 准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易 活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选 择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。）
明毅私募基金管理有限公司不是失信被执行人。
股东情况：
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
梁文飞 4,000 40
李元丰 2,000 20
陈斯觅 2,000 20
北京明毅博厚管理咨询合伙 2,000 20
企业（有限合伙）
合计 10,000 100
基金业协会登记情况: 明毅私募基金管理有限公司已按照《私募投资基金监
督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行登记程序，登记编号 P1005542。
公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员与以上各合作方之间不存在关联关系或利益安排，明毅私募基金管理有限公司与其他投资人不存在一致行动关系，也未以直接或间接形式持有公司股份，本次合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易等情况。
（二）华泰泰合金 8 号集合资产管理计划
名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司
统一社会信用代码：91310000312590222J
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 21 楼
法定代表人：崔春
注册资本：260000 万元人民币
成立时间：2014 年 10 月 16 日
经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
华泰证券（上海）资产管理有限公司不是失信被执行人。
股东情况：
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
华泰证券股份有限公司 260,000 100
合计 260,000 100
基金业协会登记情况: 本集合计划的估值与核算服务由华泰证券股份有限
公司提供，基金业协会业务登记编码为 A00004。
公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员与以上各合作方之间不存在关联关系或利益安排，华泰证券（上海）资产管理有限公司与其他投资人不存在一致行动关系，也未以直接或间接形式持有公司股份，本次合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易等情况。
三、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
（一）明毅半年安鑫私募证券投资基金
公司与明毅私募基金管理有限公司于2021年11月5日在天津签署了《明毅半年安鑫私募证券投资基金基金合同（2021年7月版）》（以下简称“基金合同”），出资人民币5,000万元认购明毅半年安鑫私募证券投资基金（以下简称“本基金、基金”）。 本基金合同主要条款如下（包括但不限于）：
1、基金管理人：明毅私募基金管理有限公司
2、基金托管人：中信建投证券股份有限公司
3、基金的运作方式：定期开放式
4、基金的存续期限：15 年，基金管理人有权根据基金运作情况提前终止本
基金。
5、申购或赎回的资金清算
（1）基金份额申购、赎回的确认及清算由基金管理人负责。
管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性、完整性负责。基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转换款项。
（3）基金管理人应在T＋5工作日前将申购净额（不包含申购费）划至托管资金账户。如申购净额未能如期到账，由此给基金造成损失的，由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。
（4）基金管理人应在赎回确认日后5个交易日内向基金托管人发送赎回的划拨指令并保证托管资金账户预留足额资金，基金托管人依据划款指令划至基金管理人指定账户。涉及代销机构赎回资金的交收，基金管理人应在与代销机构约定的赎回资金交收日之前向基金托管人发送赎回的划拨指令并保证托管资金账户预留足额资金，若基金管理人无法在与代销机构约定的赎回资金交收日完成资金交收而引起代销机构及其投资者相关损失，由基金管理人承担。若赎回金额未能如期划拨，由此造成的损失，由责任方承担，基金管理人负责向责任方追偿基金的损失
6、管理费
基金的年管理费率以前一日基金资产净值为基础计提，A类份额的年管理费率为0.5%，B类份额的年管理费率均为0.3%，各类份额各自承担，单独计算。本基金的管理费自本基金成立之日起，每日计提，按季（自然季）支付。当季应收管理费由基金管理人于次季度首月前七个工作日内向基金托管人发送管理费划付指令。由基金托管人复核后从基金财产中支付给基金管理人。
7、违约责任
（1）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人在实现各自权利、履行各自义务的过程中，违反法律法规规定或者本合同约定，应当承担相应的责任；如给基金财产或者基金合同其他当事人造成的损失，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任。本合同能够继续履行的应当继续履行。
（2）发生下列情况的，当事人可以免除相应的责任：
1）不可抗力；
2）基金管理人和/或基金托管人按照有效的法律法规或金融监管部门的规定作为或不作为而造成的损失；
3）基金管理人由于按照本合同约定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失；
4）基金份额持有人未能事前就其关联证券或其他禁止交易证券明确告知基金管理人，致使基金财产发生违规投资行为的，基金管理人均不承担任何责任。
5）基金托管人由于按照基金管理人符合本合同约定的
查看PDF原文
