附件一
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：天津天保基建股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2022年期初占用资金余 2022年半年度占用累计 2022年半年度占用资金 2022年半年度偿还累计 2021年半年度占用资金 占用形成原因 占用性质
额 发生金额（不含利息） 的利息(如有） 发生金额 余额
现大股东及其附属企业
小计 - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2022年期初往来资金余 2022年半年度往来累计 2022年半年度往来资金 2022年半年度偿还累计 2022年半年度往来资金 往来形成原因 往来性质
额 发生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 余额
大股东及其附属企业 天津天保商业保理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 - 4.31 4.31 - 房屋租赁 经营性往来
天津天保热电有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 预付账款 88.63 85.87 2.75 采暖费 经营性往来
天津天保热电有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 其他应收款 14.49 14.49 押金 经营性往来
小计 - - - 103.12 4.31 - 90.19 17.25 - -
天津天保房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 132,461.85 30,650.00 5,554.58 5,500.00 157,611.85 往来款 非经营性往来
天津天保房地产开发有限公司 上市公司的子公司 应收利息 5,554.58 5,007.42 547.15 往来款利息 非经营性往来
天津嘉创物业服务有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 25.32 25.32 - 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
天津滨海开元房地产开发有限公司 上市公司的子公司 应收股利 20,000.00 20,000.00 40,000.00 - 股东分红 非经营性往来
天津天保盛源房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 2,900.00 2,900.00 - 往来款 非经营性往来
天津天保福源房地产开发有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 450.00 27,280.00 18,600.00 9,130.00 往来款 非经营性往来
小计 - - - 155,811.85 83,509.90 5,554.58 72,032.74 167,289.00 - -
关联自然人及其控制的法人
小计 - - -
查看PDF原文
