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天保基建:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公告日期:2024-08-30

天保基建:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 PDF查看PDF原文
附表

                                          2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:天津天保基建股份有限公司                                                                                                                                                                                    金额单位:人民币万元

                                                                                                  上市公司核算  2024年初占用资  2024年半年度占  2024年半年度占  2024年半年度偿  2024年半年度占

  非经营性资金占用            资金占用方名称                  占用方与上市公司的关联关系          的会计科目      金余额      用累计发生金额    用资金的利息    还累计发生额      用资金余额      占用形成原因        占用性质

                                                                                                                                    (不含利息)

 现大股东及其附属企业

        小计                        ——                                  ——                        ——                                                                                                  ——              ——

 前大股东及其附属企业

        小计                        ——                                  ——                        ——                                                                                                  ——              ——

        总计                        ——                                  ——                        ——                                                                                                  ——              ——

                                                                                                  上市公司核算  2024年初往来资  2024年半年度往  2024年半年度往  2024年半年度偿  2024年半年度往

  其它关联资金往来            资金往来方名称                  往来方与上市公司的关联关系          的会计科目      金余额      来累计发生金额    来资金的利息    还累计发生额      来资金余额      往来形成原因        往来性质

                                                                                                                                    (不含利息)

                    天津天保控股有限公司                          上市公司的控股股东              应收账款                                7.44                                              7.44    房屋租赁        经营性往来

                    天津天保商业保理有限公司          受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业    应收账款                                12.36                            12.36                      房屋租赁        经营性往来

                    天津天保热电有限公司              受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业    预付账款              10.62            1.25                            11.87                      采暖费          经营性往来

 大股东及其附属企业  天津天保资产经营管理有限公司      受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业    预付账款                                0.02                              0.02                      服务费          经营性往来

                    天津天保热电有限公司              受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业  其他应收款              57.44            37.36                                              94.79      押金          经营性往来

                    天津滨海新区天保小额贷款有限公司  受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业  其他应收款                            1,880.00                                          1,880.00      保证金          经营性往来

                    天津天保租赁有限公司              受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业  其他应收款            650.00                                                              650.00      保证金          经营性往来

        小计                        ——                                  ——                        ——                718.06        1,938.43                            24.25        2,632.23      ——              ——

                    天津天保医药科技发展有限公司                  上市公司的子公司                债权投资                            6,600.00            6.42                          6,606.42      拆借款          经营性往来

                    天津天保房地产开发有限公司                    上市公司的子公司              其他应收款        128,973.85        30,291.39                        27,550.00      131,715.24      往来款        非经营性往来

                    天津嘉创物业服务有限公司                      上市公司的子公司              其他应收款                              14.45                            14.45                      往来款        非经营性往来
 上市公司的子公司及其

      附属企业      天津天保创源房地产开发有限公司资产            上市公司的子公司              其他应收款              0.14            13.88                              6.92            7.10      往来款        非经营性往来
                    运营分公司

                    天津天保德源房地产开发有限公司                上市公司的子公司              其他应收款                            1,005.00                          1,005.00                      往来款        非经营性往来

                    天津天保生物医药产业发展有限公司              上市公司的子公司              其他应收款            945.00                                                              945.00      往来款        非经营性往来

        小计                        ——                                  ——                        ——            129,919.00        37,924.72            6.42        28,576.37      139,273.75      ——              ——

 关联自然人及其控制的

        法人

        小计                        ——                                  ——                        ——                                                                                                  ——              ——

                    天津联博基业科
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