附件一
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：天津天保基建股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2023年期初占用资金余 2023年半年度占用累计 2023年半年度占用资金 2023年半年度偿还累计 2023年半年度占用资金 占用形成原因 占用性质
额 发生金额（不含利息） 的利息(如有） 发生金额 余额
现大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2023年期初往来资金余 2023年半年度往来累计 2023年半年度往来资金 2023年半年度偿还累计 2023年半年度往来资金 往来形成原因 往来性质
额 发生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 余额
大股东及其附属企业 天津天保商业保理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 4.31 4.31 - 房屋租赁 经营性往来
大股东及其附属企业 天津天保热电有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 预付账款 33.07 33.07 - 采暖费 经营性往来
大股东及其附属企业 天津天保热电有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 其他应收款 32.21 25.23 57.44 押金 经营性往来
大股东及其附属企业 天津天保控股有限公司 控股股东 应收账款 7.44 7.44 房屋租赁 经营性往来
大股东及其附属企业 天津天保财务管理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 63.86 63.86 房屋租赁 经营性往来
小计 - - - 65.28 100.84 - 37.38 128.74 - -
天津天保房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 172,111.85 7,500.00 5,922.88 46,500.00 133,111.85 往来款 非经营性往来
天津嘉创物业服务有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 0.01 14.13 14.14 - 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
天津滨海开元房地产开发有限公司 上市公司的子公司 应收股利 20,000.00 20,000.00 - 股东分红 非经营性往来
天津天保创源房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 13.29 13.00 0.29 往来款 非经营性往来
小计 - - - 172,111.86 27,527.42 5,922.88 66,527.14 133,112.14 - -
关联自然人及其控制的法人
小计 - - - -
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