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000932 深市 华菱钢铁


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华菱钢铁:年度募集资金使用情况专项说明

公告日期:2024-03-30

华菱钢铁:年度募集资金使用情况专项说明 PDF查看PDF原文

证券代码:000932        股票简称:华菱钢铁        公告编号:2024-15
              湖南华菱钢铁股份有限公司

  关于公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定,将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。

    一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2298 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行可转换公司债券 40,000,000 张,发行价为按面值发行,每张面值为人民币 100.00 元,共计募集资金 400,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用400.00 万元后的募集资金为 399,600.00 万元,已由主承销商中信证券股份有限公
司于 2020 年 10 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申
报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 209.28 万元后,本公司本次募集资金净额为 399,390.72 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2020〕2-56 号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

                                                金额单位:人民币万元

 项目                                序号          金额

募集资金净额                              A              399,390.72

截至期初累计发生  项目投入              B1              390,203.39


 项目                                序号          金额

额                利息收入净额          B2                2,838.50

本期发生额        项目投入              C1              12,040.62
                  利息收入净额          C2                  14.80

截至期末累计发生  项目投入            D1=B1+C1          402,244.01

额                利息收入净额        D2=B2+C2            2,853.30

应结余募集资金                      E=A-D1+D2                  0

实际结余募集资金                          F                      0

差异                                    G=E-F                    0

    二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司及下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年10月29日分别与中信银行股份有限公司长沙分行营业部、中国农业银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司涟钢支行、中国光大银行股份有限公司衡阳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日,本公司所有募集资金专户均已销户。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  2. 本期不存在超额募集资金的使用情况。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:募集资金使用情况对照表

                                        湖南华菱钢铁股份有限公司
                                                2024 年 3 月 29 日
附件

                                      募集资金使用情况对照表

                                                            2023 年度

编制单位:湖南华菱钢铁股份有限公司                                                                              金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                399,390.72  本年度投入募集资金总额                                                    12,040.62

报告期内变更用途的募集资金总额                          无

累计变更用途的募集资金总额                              无              已累计投入募集资金总额                                                  402,244.01
累计变更用途的募集资金总额比例                          无

 承诺投资项目  是否已变更    募集资金        调整后      本年度      截至期末      截至期末    项目达到预定      本年度    是否达到  项目可行性
和超募资金投向  项目(含部  承诺投资总额    投资总额    投入金额  累计投入金额  投资进度(%) 可使用状态日期  实现的效益  预计效益    是否发生
                分变更)                      (1)                        (2)        (3)=(2)/(1)                                              重大变化

承诺投资项目
华菱涟钢 2250

热轧板厂热处理      否          30,000.00      30,000.00                  30,362.76    101.21      2020 年 12 月        3,794.72    否          否

二期工程项目
华菱涟钢高速棒

材生产线及配套      否                                                                                2020 年 12 月                    是          否

项目建设工程项                    33,000.00      33,000.00                  33,000.00    100.00                          11,548.32



华菱涟钢工程机

械用高强钢产线      否          57,000.00      57,000.00                  57,000.00    100.00      2021 年 7 月        7,297.88    否          否

建设项目
华菱钢管富余煤

气和冶炼余热综      否          29,400.00      29,400.00    5,998.93      30,052.72    102.22      2022 年 10 月        4,931.64    是          否

合利用项目
华菱钢管 180 机

组高品质钢管智      否                                                                                2021 年 10 月                    是          否

能热处理生产线                    10,600.00      10,600.00      671.09      10,835.34    102.22                          4,550.00

项目
华菱湘钢 4.3 米

焦炉环保提质改      否          120,000.00    120,000.00    5,191.54    121,423.41    101.19      2021 年 12 月      18,667.48    是          否

造项目

补充流动资金        否          119,390.72    119,569.78      179.06    119,569.78    100.00          —            —          —          —

合  计            —          399,390.72    399,569.78    12,040.62    402,244.01      —            —            —          —          —

                                                          华菱涟钢 2250 热轧板厂热处理二期工程项目和华菱涟钢工程机械用高强钢产
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