证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2024-15
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定,将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2298 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行可转换公司债券 40,000,000 张,发行价为按面值发行,每张面值为人民币 100.00 元,共计募集资金 400,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用400.00 万元后的募集资金为 399,600.00 万元,已由主承销商中信证券股份有限公
司于 2020 年 10 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申
报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 209.28 万元后,本公司本次募集资金净额为 399,390.72 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2020〕2-56 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 399,390.72
截至期初累计发生 项目投入 B1 390,203.39
项目 序号 金额
额 利息收入净额 B2 2,838.50
本期发生额 项目投入 C1 12,040.62
利息收入净额 C2 14.80
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 402,244.01
额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,853.30
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司及下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年10月29日分别与中信银行股份有限公司长沙分行营业部、中国农业银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司涟钢支行、中国光大银行股份有限公司衡阳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日,本公司所有募集资金专户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期不存在超额募集资金的使用情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:募集资金使用情况对照表
湖南华菱钢铁股份有限公司
2024 年 3 月 29 日
附件
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位:湖南华菱钢铁股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 399,390.72 本年度投入募集资金总额 12,040.62
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 402,244.01
累计变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目(含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
华菱涟钢 2250
热轧板厂热处理 否 30,000.00 30,000.00 30,362.76 101.21 2020 年 12 月 3,794.72 否 否
二期工程项目
华菱涟钢高速棒
材生产线及配套 否 2020 年 12 月 是 否
项目建设工程项 33,000.00 33,000.00 33,000.00 100.00 11,548.32
目
华菱涟钢工程机
械用高强钢产线 否 57,000.00 57,000.00 57,000.00 100.00 2021 年 7 月 7,297.88 否 否
建设项目
华菱钢管富余煤
气和冶炼余热综 否 29,400.00 29,400.00 5,998.93 30,052.72 102.22 2022 年 10 月 4,931.64 是 否
合利用项目
华菱钢管 180 机
组高品质钢管智 否 2021 年 10 月 是 否
能热处理生产线 10,600.00 10,600.00 671.09 10,835.34 102.22 4,550.00
项目
华菱湘钢 4.3 米
焦炉环保提质改 否 120,000.00 120,000.00 5,191.54 121,423.41 101.19 2021 年 12 月 18,667.48 是 否
造项目
补充流动资金 否 119,390.72 119,569.78 179.06 119,569.78 100.00 — — — —
合 计 — 399,390.72 399,569.78 12,040.62 402,244.01 — — — — —
华菱涟钢 2250 热轧板厂热处理二期工程项目和华菱涟钢工程机械用高强钢产