证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2020-074
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979 号文核准，中关村于 2017
年 1 月非公开发行 78,280,042 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，发行价格为每
股 9.07 元。公司募集资金总额为 709,999,980.94 元，扣除发行费用 10,088,279.81
元，本次发行募集资金净额为 699,911,701.13 元。上述资金到位情况已经中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月25日出具中兴华验字（2017）
第 010009 号验资报告。
本公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
截至 2020 年 7 月 13 日，本次非公开发行股票募集资金的使用情况如下：
单位：人民币万元
序 用途 计划投入 累计投入 投入进
号 金额 金额 度
1 偿还控股股东国美控股借款本金 19,000.00 19,000.00 100.00%
2 偿还中关村建设非经营性占款 14,000.00 14,000.00 100.00%
（专项用于其偿还银行贷款并解除担保）
3 与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台 2,100.89 1,915.42 91.17%
4 盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目 4,950.00 377.04 7.62%
5 收购子公司山东华素少数股东权益 1,500.00 1,500.00 100.00%
6 山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设 6,877.65 5,411.96 78.69%
7 华素制药品牌建设 7,674.21 6,697.30 87.27%
8 补充流动资金 1,018.24 1,018.22 100.00%
9 购买多多药业少数股权 12,870.18 12,870.18 100.00%
合 计 69,991.17 62,790.12 89.71%
截至 2020 年 7 月 13 日，募集资金账户余额（不含暂时性补流金额）：
单位：人民币万元
银行名称 募投项目 账号 截止日余额
河北银行股份有限公司 与军科院毒物药物研究所共建药物代谢 0119150000143 208.55
广安街支行 平台-苏雅医药 9
银行名称 募投项目 账号 截止日余额
江苏银行股份有限公司 盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新 3222018800005
适应症项目 3,180.12 注
北京东直门支行 华素制药品牌建设-华素制药 9823
江苏银行股份有限公司 华素制药品牌建设-海南华素 3222018800006 1,029.38 注
北京东直门支行 6039
江苏银行股份有限公司 山东华素原料药及固体口服制剂生产线 3222018800005 1,526.86
北京东直门支行 建设 9905
合 计 5,944.91
注：上表中金额不包含用于暂时性补流的 1,500 万元。截止 2020 年 7 月 13 日，“盐酸
苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目”剩余 4,572.96 万元；“华素制药品牌建设”
剩余 976.91 万元，两个项目合计剩余 5,549.87 万元。上述两项目的募集资金账户余额为
4,209.50 万元，与暂时补充流动资金 1,500.00 万元合计 5,709.50 万元，超过剩余未投入金额，
差额部分主要是利息收入和手续费支出。
根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使
用效率，公司决定对与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目、盐酸苯环
壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产
线建设项目、华素制药品牌建设项目的部分募集资金，进行调整并延长投资期限，
具体情况如下：
1、与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目之募集资金投入总额不变
项目投资内容进行了调整：将“宣传推广费”减少投资额 91.72 万元，调至“实验室
装修建设”及“仪器设备采购”；
2、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目募集资金 4,950 万元，
截止 2020 年 7 月 13 日已使用 377.04 万元：决定终止盐酸苯环壬酯片增加眩晕适
应症子项目、盐酸纳曲酮片增加克隆病子项目、盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应
症子项目，继续开展盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症子项目（仿制药一致性评
价），使用募集资金 1,610 万元，剩余 2,962.96 万元用于永久补充流动资金；
3、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目募集资金使用总额不变，
项目投资内容进行调整：将“已签合同尚未支付的合同款、质保金等”中节余资金
145.43 万元调至“设备购置及安装费”；
4、华素制药品牌建设项目募集资金 7,674.21 万元，截止 2020 年 7 月 13 日已
使用 6,697.30 万元，剩余 976.91 万元变更为永久补充流动资金。
本次募集资金投资项目变更后，合计永久补充流动资金的金额 3,939.87 万元，占总募集资金净额的 5.63%；合计变更募集资金金额 4,177.02 万元，占总募集资金净额的 5.97%。
二、本次募集资金投资项目变更及延期情况
（一）与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台
1、本次募集资金投资项目变更原因
北京苏雅医药科技有限责任公司（系本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司之全资子公司，简称：苏雅医药）是为与军事医学科学院毒物药物研究所合作共建药物代谢平台所设立的医药研发公司，也是本募投项目的实施主体。由于实验室面积变化、建设时间延后，加之受新冠疫情影响，导致本项目的“实验室装修建设”支出比原计划需多投入 42.72 万元。此外，由于实验室位置变更，苏雅医药无法再使用军科院的部分公用仪器设备；研究项目中肽类、蛋白类药物有增加的趋势，原实验室建设时这一方面计划投资额较少，故追加一部分投资额用于肽类、蛋白类药物研究的相关设备采购及维护，加之苏雅医药经营业务量增加，导致其增加了设备仪器采购及维护需求，故“仪器设备采购”决定增加投资额 49 万元。
对于共建药物代谢平台项目中的“宣传推广费”，公司目前主要通过参加学术
会议的形式进行宣传推广，截至 2020 年 7 月 13 日已累计支出 13.25 万元，剩余
未支出 106.47 万元，预计 2020 年下半年“宣传推广费”还将支出 14.75 万元，预计
“宣传推广费”剩余 91.72 万元。
为合理利用资金，保证共建药物代谢平台稳定高效建设，公司在不改变共建药物代谢平台募投项目总计划投资金额的情况下，对该募投项目内部根据实际需求进行了调整。
2、本次募集资金投资项目延期原因
受新冠疫情的影响，原计划定于 2019 年底完成的实验室装修建设施工中断，无法正常实施；经过多方沟通协商，积极应对疫情突发状况，实验室装修工程于2020 年 6 月初竣工并验收完毕，且已正常投入使用。由于实验室装修建设延期，
未按原计划支出的零星的实验仪器设备的采购及维护也相应延后。鉴于目前北京
疫情现状，实验室装修建设预计需延迟至 2020 年 9 月。
3、本次调整后的募投项目建设进度安排
“与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台”项目，计划投入总金额
2,100.89 万元，截止 2020 年 7 月 13 日，共建药物代谢平台项目已投入 1,915.42
万元，待投入金额 185.47 万元。公司决定将“实验室装修建设”增加投资额 42.72
万元，“仪器设备采购”增加投资额 49 万元；相应的从“宣传推广费”减少投资额
91.72 万元，占该项目募集资金额的 4.37%。
①该项目原投资计划如下表所示
单位：人民币万元
计划时 原计划投入金额 2020.7.13 剩余未 完成
序号 计划项目 间 延期前实 延期后计 累计使用 使用金 比例 当前进展
际支出 划支出 金额 额
实验室装修建 实验室装修已完成验收，
1 设（包括家具、2017.10 209.14 200.00 332.63 76.50 81.30%已正常投入使用，仅剩余
实验台） 部分工程款未支付
2 动物实验设备2017.10 29.50 120.00 149.5 0.00 100.00%已完成全部计划投入
采购
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