证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 043
中国铁路物资股份有限公司
关于收购中铁物总供应链科技集团有限公司 100%股权暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为加强物流业务重组整合，优化业务布局，积极把握国家物流产业振兴、运输结构调整带来的发展机遇，2019 年原中国铁路物资集团有限公司注资 2 亿元设立中铁物总供应链科技集团有限公司（以下简称“供应链集团”），因成立时间较短，该公司未纳入中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度重组置入资产。2021 年末，国资委对公司实际控制人实施专业化整合成立中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）后，根据确定的集团发展战略，公司制定了发挥公司生于铁路、长于铁路的独特优势，快速构建综合物流服务新发展格局，推动公司向供应链集成服务和综合物流服务方向转型发展，做优铁路综合物流业务的“十四五”发展战略。为落实公司战略，规范和减少与实际控制人中国物流集团之间的关联交易，推动内部资源整合，公司与中国物流集团近日签署了《关于中铁物总供应链科技集团有限公司股权转让协议》。
1.公司通过非公开协议转让方式，以 21,154.05 万元收购中国物流集团持有的供应链集团 100%的股权。
2.中国物流集团为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3.本次关联交易议案已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第二
十七次会议审议通过，独立董事已召开专门会议同意本次关联交易。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．关联方名称：中国物流集团有限公司
住所及办公地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座
企业性质：其他有限责任公司
注册地：北京市
法定代表人：李洪凤
注册资本：3,000,000 万元人民币
主营业务：国内货物运输代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；园区管理服务；包装服务；供应链管理服务；物联网应用服务；大数据服务；工业互联网数据服务；采购代理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；货物进出口；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理；销售智能仓储装备、金属材料、金属制品、非金属矿及制品、机械设备、机械零件、有色金属合金、电子设备、日用品、汽车零部件、特种设备、新能源原动设备、包装材料及制品、包装专用设备、再生资源；再生资源回收（除生产性废旧金属）；包装专用设备制造；机械设备、金属制品、新兴能源技术、资源再生利用技术的研发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：国务院国有资产监督管理委员会、中国诚通控股集团有限公司、中国东方航空集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、招商局集团有限公司
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
2．2021 年 12 月，经国务院批准同意，原中国铁路物资集团有限公司和中
国诚通控股集团有限公司下属物流板块实施专业化整合，成立了中国物流集团有限公司。中国物流集团 2022 年度经审计的营业总收入 19,032,529.56 万元、净
利润 469,516.94 万元，2022 年末经审计的净资产为 4,750,824.87 万元。
3．中国物流集团为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
4．中国物流集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易为公司以 21,154.05 万元收购中国物流集团持有的供应链集团 100%股权。
1.中铁物总供应链科技集团有限公司
供应链集团成立于 2019 年 8 月 1 日，注册地北京市海淀区，企业类型为有
限责任公司，注册资本人民币 20,000 万元，集团持股 100%。
供应链集团工商核准经营范围为：一般项目:工程和技术研究和试验发展;无船承运业务;国际货物运输代理，国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务;航空运输货物打包服务，装卸搬运，国内贸易代理:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件外包服务，供应链管理服务;园区管理服务;报关业务，商务代理代办服务:工程管理服务:招投标代理服务:金属材料销售;金属矿石销售:非金属矿及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品)，润滑油销售，化工产品销售(不含许可类化工产品):汽车零配件零售，电子产品销售;建筑材料销售，轻质建筑材料销售;家用电器销售;办公用品销售，化肥销售:计算机软硬件及辅助设备零售:软件销售，机械设备销售，体育用品及器材零售:文具用品零售;停车场服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动):集装箱租赁服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输;保险兼业代理业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项的经营活动。)
2.供应链集团财务情况
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 243,012,553.82
应收账款 25,770,890.73
应收票据 0
预付款项 103,014.11
其他应收款 5,113,907.92
实收资本 200,000,000.00
负债总额 31,624,994.94
净资产 211,387,558.88
项目 2022 年（经审计）
营业收入 128,163,929.90
营业利润 672,512.12
净利润 418,627.59
经营活动产生的现金流量净额 4,845,005.97
供应链集团净利润中没有较大比例的非经常性损益。
3.供应链集团有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等；不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
4.供应链集团公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
5.供应链集团不是失信被执行人。
6.资产审计和评估情况
本次交易聘请的审计机构为立信会计师事务所，评估机构为北京卓信大华资产评估有限公司，具有证券从业资格。
（1）评估结果
根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《中国物流集团有限公司拟转让中铁物总供应链科技集团有限公司股权所涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（卓信大华评报字〔2023〕第 2120 号），鉴于资产基础法能够更加真实、全面、客观地反映股权价值，本次评估采用资产基础法的结果作为最终评估结论。
截至评估基准日 2022 年 12 月 31 日，供应链集团账面净资产 21,138.76 万元，
采用资产基础法评估的股东全部权益的价值为 21,154.05 万元，增值额 15.29 万元，增值率 0.07%。
资产基础法评估结果表
单位：万元
项 目 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
A B C=B-A D=（B-A）/A
流动资产 23,385.31 23,387.13 1.82 0.01
其中：货币资金 1,856.52 1,856.52 - -
应收账款 2,577.09 2,578.91 1.82 0.07
预付账款 10.30 10.30 - -
其他应收款 18,911.39 18,911.39 - -
其他流动资产 30.01 30.01 - -
项 目 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
A B
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