000887 深市 中鼎股份

证券代码：000887        证券简称：中鼎股份      公告编号：2021-105
转债代码：127011        转债简称：中鼎转 2

            安徽中鼎密封件股份有限公司

          关于为全资孙公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年12月10日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

  公司拟为全资孙公司 Tristone Flowtech Holding S.A.S.（以下简称“TFH”）
向银行申请综合授信或授信额度内申请贷款时提供连带责任担保，担保金额不超过 8,000 万欧元，期限 5 年。

  根据《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。本次为孙公司提供担保后，本公司累计对外担保金额为 576,149.8 万元，均为对全资子公司、孙公司的担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的64.19%,占公司总资产的 30.45%。

    二、被担保人基本情况

  1、公司名称：Tristone Flowtech Holding S.A.S.

  2、成立日期：2010 年 5 月 22 日

  3、注册地址：Rue du Tertre,ZI Nantes Carquefou,44474-Carquefou,France
  4、注册资本：3005 万欧元

  5、法定代表人：Salazar Fabregas Ignacio

  6、经营范围：与汽车行业流体循环业务相关的产品和副产品（发动机零部件或内饰）的开发和商品化，行政和财务服务、实验室技术、原型应用、原型研究、开发（与汽车行业的组件生产相关），对车辆中心结构铸造相关的服务（技术服务及实验室、商业、行政和财务服务）。作为控股公司的经营范围：收购和
管理上市或未上市证券、所有公司的股权或权益，集中化管理和公司间现金管理以及与公司活动相关的所有财务、商业、不动产运营业务。

  7、公司全资子公司 Zhongding Europe GMBH 持有 TFH 100%股权。

  8、TFH 主要财务数据如下：

                                                              单位：万欧元

      项目          2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日

                      （未经审计）              （经审计）

    总资产              26,631.09                  26,889.23

    总负债              17,516.86                  17,797.38

    净资产              9,114.23                    9,091.85

      项目            2021 年 1-9 月            2020 年 1-12 月

    营业收入              27,094.00                  32,225.57

    营业利润              548.16                      100.22

    净利润                -88.84                      -513.95

  9、经查询，TFH 不是失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

    公司目前尚未签署具体担保协议，上述担保事项尚未实质性实施。每笔担保的期限和金额依据全资孙公司与有关银行最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

    四、担保目的和对上市公司的影响：

  上述被担保的对象为公司的全资孙公司，经营运行正常、财务管理规范，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及公司《公司章程》等相违背的情况。此次担保有利于孙公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

    截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币163,490.2万元，占公司最近一期经审计净资产的18.21%，若本次董事会审议的担保全部发生，公司累计
对外担保221,090.2万元，占公司最近一期经审计净资产的24.63%，占公司最近一期经审计总资产的11.68%。公司不存在逾期担保事项。

    六、董事会审议意见

    上述被担保的对象为公司的全资孙公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

    七、独立董事发表的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规定，公司独立董事对上述公司为控股公司担保事宜发表如下独立意见：

    公司本次向全资孙公司提供担保，有助于解决其在日常经营中的资金需求，促进公司健康稳定发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。上述被担保的对象为公司的全资孙公司，公司能够对其经营管理风险进行有效管控，对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及公司《公司章程》等相违背的情况。此次担保有利于孙公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。公司为孙公司提供担保额度的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们同意将该事项提交2021年第三次临时股东大会审议。

    八、备查文件

      1、公司第八届董事会第十次会议决议；

      2、公司第八届监事会第七次会议决议；

      3、独立董事关于第第八届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                2021 年 12 月 11 日