东莞发展控股股份有限公司
2021 年第三季度报告
2021 年 10 月
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘小霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第一节 主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 391,322,392.65 -11.09% 1,109,852,141.29 28.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 282,464,243.90 -18.08% 787,760,207.68 18.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） 274,332,237.94 -13.66% 788,484,832.14 26.66%
经营活动产生的现金流量净额（元） 327,764,104.79 24.67% 958,412,719.03 -61.78%
基本每股收益（元/股） 0.2717 -18.09% 0.7578 18.48%
稀释每股收益（元/股） 0.2717 -18.09% 0.7578 18.48%
加权平均净资产收益率 3.56% 下降 1.09 个百分点 9.74% 增加 0.84 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
本报告期末
总资产（元） 15,730,672,602.56 13,986,933,950.04 12.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,365,571,204.29 7,783,703,173.45 7.48%
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,039,516,992
支付的优先股股利(元) 0
支付的永续债利息（元） 0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.7578
二、非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,997,517.48 5,000,765.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 549,600.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 8,708,366.88 -7,189,465.68
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 298,604.44 1,110,004.47
减：所得税影响额 2,751,122.20 -132,273.81
少数股东权益影响额（税后） 121,360.64 327,803.02
合计 8,132,005.96 -724,624.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
项目 2021.09.30 2020.12.31 变动比例 变动原因说明
报告期对轨道交通 1 号线项目工程投入增加
货币资金 3,210,121,261.41 4,468,083,023.59 -28.15% 引起的投资活动现金净流出大于公司经营性
活动及筹资活动现金净流入所致。
其他流动资产 报告期轨道交通 1 号线项目工程款留抵税额
214,493,119.46 93,577,864.47 129.21% 增加所致。
无形资产 报告期对轨道交通 1 号线项目的工程建设投
4,766,205,522.62 2,276,031,179.46 109.41% 入，形成的特许经营权增加所致。
其他非流动资产 报告期轨道交通 1 号线项目预付的工程款及
737,737,918.21 221,875,950.21 232.50% 征地拆迁预拨款增加所致。
应付账款 970,031,953.29 313,908,870.52 209.02% 报告期随着轨道交通 1 号线项目的工程推进，
一号线建设公司产生的应付工程款增加所致。
其他应付款 报告期向股东福民发展有限公司支付以前年
83,455,582.83 834,006,242.97 -89.99% 度应付股利所致。
一年内到期的非流 报告期于一年内到期的长期借款增加所致。
动负债 570,706,477.05 420,195,435.26 35.82%
其他流动负债 0.00 303,999,369.87 -100.00% 报告期归还到期的超短期融资券所致。
少数股东权益 报告期一号线建设公司吸收少数股东投资款
2,518,230,764.71 1,238,403,324.83 103.34% 所致。
项目 2021.01-09 2020.01-09 变动比例 变动原因说明
营业收入 报告期高速公路正常收取通行费，上年同期受
1,109,852,141.29 860,557,177.67 28.97% 新冠肺炎疫情期间免收通行费政策影响所致。
财务费用 -21,288,437.89 -56,231,999.17 62.14% 报告期利息支出增加所致。
公允价值变动收益 -7,189,465.68 42,827,267.34 -116.79% 报告期交易性金融资产公允价值下降所致。
信用减值损失 上年同期收回逾期的融资租赁项目本金冲回
2,769,266.40 38,386,442.52 -92.79% 减值损失所致。
所得税费用
查看PDF原文
