福建三木集团股份有限公司董事会公告
福建三木集团股份有限公司第三届董事会于2000年8月10日在福建省福州市广达路141号恒宇大厦九楼公司会议室召开第七次会议。现将会议内容公告如下:
一、审议通过《2000年向公司股东配售发行股票预案》,提请公司2000年度第二次临时股东大会就以下预案及其所涉事项进行逐项表决:
1、股东配股比例和本次配售股份总额
以公司1999年12月31日股本163,244,466股为基数,按每10股配售3股的比例向公司股东配售发行股票,可配售股票48,973,339股。
2、配股价格及其定价方法
(1)每股配售价格的范围为8-12元;
(2)配股价格定价方法
1每股配售价格应高于公司配股前每股净资产值;
2募集资金投向项目的资金需求量;
3公司股票在二级市场上的价格及市盈率水平;
4与配股主承销商协商一致的原则。
(3)授权公司董事会依据上述定价方法决定本次配股的具体实施价格。
3、本次募集资金的用途
本次配股所募集的资金将用于福州市软件园软件产业基地项目的开发建设。
4、本次配股决议的有效期限截止2001年9月11日。
5、授权公司董事会办理与本次配股有关的其他所有事项。
上述预案尚须经公司股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。
二、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。现就前次募集资金使用情况作以下说明,提请公司2000年度第二次临时股东大会审议表决:
1、前次募集资金的金额及到位情况
本公司于1998年9月以配股前总股本128,284,199股为基数,按每10股配售2.7272股的比例向公司股东配售新股34,960,267股,配股价为每股7元;在扣除发行费后,本公司共募集资产241,093,605.03元,其中实物资产122,666,177.00元,现金118,427,428.03元。
上述资产已于1998年9月30日全部到位,并经福建华兴会计师事务所闽华兴所(98)股验字第21号《验资报告》验证。
2、前次募集资金的使用计划
(1)配股说明书中承诺的募集资金使用计划
本公司在配股说明书中承诺将配股所募集到的现金118,427,428.03元全部用于福州市基础设施建设项目——福州江滨大道林浦段工程。
(2)前次募集资金使用计划的调整
在福州江滨大道林浦段项目建设过程中,一方面,由于银行加大对基础设施建设资金的投入,地方政府筹集了较为充足的资金投入福州江滨大道(包括林浦段)项目;另一方面,受投资补偿项目——福州市马尾君山乐园项目开发进度的影响,补偿用地的招商及资金回笼工作不够理想。为保障投资权益,本公司因此放缓了对福州江滨大道林浦段项目的资金投入。截止1999年12月31日,本公司实际投入福州江滨大道林浦段项目的资金为66,183,976.04元。2000年6月24日,经公司1999年度股东大会审议批准,本公司与福州市经济技术开发区管委会一致同意将本公司对福州市江滨大道林浦段项目的投资量缩减为7000万元。
同时,鉴于福州市五四北路延伸段补偿用地综合开发的良好前景,为取得最佳的经济效益,经公司1999年度股东大会审议批准,本公司将前次募集资金除上述7000万元外的其余部分变更投向福州市五四北路延伸段补偿用地的综合开发。
3、前次募集资金的使用情况
截止本说明出具之日,本公司已在福州江滨大道林浦段项目投入资金66,183,976.04元;变更投向部分的48,427,428.03元已全部投入福州市五四北路延伸段补偿用地的综合开发。前次募集资金投入进度表
1999年 2000年
福州江滨大道林浦段项目 66,183,976.04元
福州市五四北路延伸段补偿用地综合开发 48,427,428.03元
合计 66,183,976.04元 48,427,428.03元
剩余3,816,023.96元因福州江滨大道林浦段工程未决算而尚未支付。
4、前次募集资金投向项目的完成情况及效益说明
(1)项目的完成情况
前次募集资金投向项目——福州江滨大道(含林浦段)工程于1999年10月1日全线竣工通车;福州市五四北路延伸段路桥工程于2000年1月1日全线竣工通车,目前正在进行补偿用地的综合开发。
(2)资金的使用效益
根据本公司与福州市经济技术开发区管委会签订的协议,本公司将募集资金投入福州江滨大道林浦段项目后,福州市经济技术开发区管委会将提供福州市马尾君山乐园280亩商业用地给本公司用于综合开发及招商,以土地增值及开发招商收入作为项目的投资补偿。
由于本公司缩减了对福州江滨大道林浦段项目的投资量,经与福州市经济技术开发区管委会协商一致,福州市经济技术开发区管委会将具有良好开发前景的福州江滨大道快安段100.1亩商业用地和福州市马尾君山乐园50亩商业用地提供给本公司综合开发及招商。
变更投向福州市五四北路延伸段补偿用地综合开发部分的资金,已全部用于该项目土地的滚动开发。
三、审议通过《关于2000年配股募集资金使用可行性报告》。现就本公司2000年配股募集资金使用可行性作以下报告,提请公司2000年度第二次临时股东大会审议表决:
福州市人民政府为实施“科教兴市”战略,拟组织建设具有一流水准的软件园,以推动福州市软件产业的发展,增强福州市信息产业的创新能力和竞争能力,带动传统产业的改造和产品的升级换代,进一步促进福州市经济持续、快速、健康发展。同时,本公司为寻求新的利润增长点,进一步拓展基础设施建设业务,为涉足高科技产业积累经验,拟于2000年实施增资配股方案,并将该次配股所募集的资金用于开发建设福州软件园软件产业基地项目。
福州软件园是国家科技部正式批准的“国家火炬计划软件产业基地”之一,也是福建省2000年重点工程。福州软件园包括软件中心和软件产业基地两部分。软件产业基地是福州软件园的重要组成部分,将建成“可持续发展的具有智能化、网络化等当代科技特征的生态型的山水园林式科技园区”。
福州软件园软件产业基地位于福州市城区西北部的五风山,附近有中国科学院福建物质结构研究所、福州大学、福建中医学院、福建省中医药研究院、福建省农业科学院、福建省林业科学研究院等多所高等院校及科研机构,地理位置优越,具备发展软件产业所需的优秀人才和技术。
福州软件园软件产业基地分为产业功能区、居住功能区、山水园林区三部分,规划设施完善,具备科研、生产、居住、休闲等功能。其中,产业功能区是园区的核心部分,将要建成数字化的生产厂房。居住功能区拟以具有经济文化背景的中青年科技人员为主要服务对象,建成组团式居住区,并配备商业网点、社区服务等附属设施。
本公司拟与有关单位联合出资,以设立合作公司的形式投资开发福州软件园软件产业基地项目。
福州软件园软件产业基地项目第一期工程总投资约为20000万元,其中本公司投资约13000万元。项目拟于2000年10月动工,计划于2002年建成。合作公司将承担福州软件园软件产业基地项目的业主职能,投资开发基地内的基础设施、数字化工业厂房以及住宅、公寓等配套设施。
项目投资补偿方式主要有:(1)开发福州软件园软件产业基地内的数字化工业厂房,租赁给入园软件企业使用,收取租金;(2)开发为软件产业基地配套的较高档次的住宅小区,取得开发利润;(3)视具体情况,对园内发展前景良好的软件企业进行风险投资,获取投资收益。
本公司董事会认为,国家1993年开始实施的“金卡”、“金桥”、“金关”、“金税”等一系列信息化工程,为国内计算机产业和软件产业的发展带来了新的、巨大的发展机遇。1999年,福州市委、市政府出台了《关于扶持高新技术产业发展的若干意见》,明确表示“积极扶持软件产业的发展,促进软件产业成为我市(福州)高新技术的先导产业”,公布了对软件产业的优惠政策。2000年7月11日,国家又颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》。这些举措必将吸引更多的企业投资软件产业。另一方面,软件园的孵化服务功能,也可以降低开发成本和风险,促进中小型软件企业的发展,形成软件企业的聚集效应。可以说,福州软件园的开发建设适逢其时。
本公司作为一家长期从事基础设施建设的企业,具备开发福州软件园软件产业基地的实力和经验。由于福州软件园软件产业基地具有优越的地理位置,具备众多的企业和人才依托,享受一系列的优惠政策,合作公司应可以如期、高质量地营造出良好的投资环境,并创造出可观的经济效益和社会效益。
四、审议通过《关于召开公司2000年度第二次临时股东大会的决议》。
本项决议另行公告
特此公告。
福建三木集团股份有限会司董事会
2000年8月12日
