证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2021-080
焦作万方铝业股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末
增减 比上年同期增减
营业收入（元） 682,726,682.13 -44.73% 3,865,486,602.32 9.85%
归属于上市公司股东的净利润 21,134,683.50 -90.29% 526,111,272.05 42.64%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 155,193,875.02 -30.61% 689,662,281.56 103.35%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 448,658,291.46 -50.64%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.018 -90.29% 0.441 42.72%
稀释每股收益（元/股） 0.018 -90.29% 0.441 42.72%
加权平均净资产收益率 0.40% -4.36% 10.34% 2.14%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,313,265,218.41 7,136,977,155.72 2.47%
归属于上市公司股东的所有者权 5,296,477,184.77 4,825,525,232.35 9.76%
益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -8,209,110.05 -9,269,510.61 --
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 20,058,014.60 20,174,043.77 --
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 主要系套期保值业务亏
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -27,760,398.80 -70,939,827.79 损。
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 85,000.00 8,448,765.75 主要系坏账收回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -161,225,406.66 -160,960,426.60 主要系洪灾损失。
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,693,687.80 -5,521,057.20 为本期一次性协商解除
劳动合同发生的费用。
减：所得税影响额 -44,686,397.18 -54,517,003.17 --
合计 -134,059,191.53 -163,551,009.51 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目变动
项 目 期 末 数 上年末数 增减幅度 变动原因
货币资金 943,225,359.91 756,026,847.96 24.76% 主要系本期盈利增加。
以公允价值计量且其变动 -- 51,553,000.00 -100.00% 理财资金收回所致。
计入当期损益的金融资产
应收账款 2,191,359.80 4,964,615.15 -55.86% 期末未结算的销售货款减少。
预付款项 224,212,558.44 52,547,925.32 326.68% 期末预付的原材料货款增加。
其他应收款 20,484,369.08 6,428,925.30 218.63% 主要系本期计提的利息收入增加。
其他流动资产 40,601,277.96 10,280,980.90 294.92% 应交税金重分类增加。
在建工程 12,136,208.42 4,715,506.55 157.37% 工程项目增加所致。
递延所得税资产 17,463,291.22 37,849,236.90 本期主营业务盈利，未弥补亏损减
-53.86%少。
交易性金融负债 -- 2,663,700.00 -100.00% 上期末期货套期持仓本期平仓。
应付票据 285,000,000.00 471,700,000.00 -39.58% 本期开具银行承兑汇票减少。
合同负债 32,114,004.25 67,755,593.94 -52.60% 本期末预收的货款减少。
应交税费 11,398,340.67 18,892,147.87 -39.67% 主要系本期末待转销项税减少。
一年内到期的非流动负债 -- 510,000,000.00 -100.00% 主要系一年内到期的长期借款到期
偿还。
长期借款 360,000,000.00 -- -- 长期借款续贷所致，上期末余额重分
类至一年内到期的非流动负债。
递延所得税负债 3,587,565.52 -- -- 本期应纳税暂时性差异增加。
2.利润表项目变动
项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 增减幅度 变动原因
根据会计准则变动将与合同履行相
销售费用 2,306,513.70 7,890,812.45 -70.77%关，与产品控制权转移前相关运费计
入销售成本。
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