2020 年度财务决算报告
一、2020 年度公司财务报表的审计情况
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称“公司”）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及
公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司 2020 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。
现将公司（合并）2020 年度财务决算的相关情况汇报如下：
二、主要财务数据
单位：万元
项目 本期数 上期数 比上年同期 比上年同期
增减金额 增减
营业收入(元） 739.50 4,654.73 -3,915.23 -84.11%
营业利润(元） -2,216.31 -1,358.37 -857.94 63.16%
利润总额（元） -4,080.32 1,664.98 -5,745.30 -345.07%
归属于母公司所有者的净利润(元） -3,604.14 1,245.39 -4,849.53 -389.40%
经营活动产生的现金流量净额（元) 10,628.19 -657.50 11,285.69 -1716.44%
总资产总额（元） 239,345.55 170,540.81 68,804.74 40.35%
负债总额（元） 130,121.14 107,010.38 23,110.76 21.60%
股本（元） 33,782.20 33,782.20 0.00 0.00%
三、主要财务指标
单位：股/元
指标名称 合并报表口 合并报表口径 比上年同期 比上年同期
径期末/本期 期初/上年 增减金额 增减
每股收益 -0.1067 0.0369 -0.1436 389.13%
扣除非经常性损益后每股收益 -0.0741 -0.0957 0.0216 22.56%
每股净资产 1.1574 1.1916 -0.0342 2.87%
净资产收益率 -9.08% 3.18% -12.26% 385.64%
资产负债率 54.37% 62.75% -8.38% 13.36%
四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产构成分析
单位：万元
资产 期末数 年初数 比年初数增减金额 比年初数增减
货币资金 11,243.26 615.08 10,628.18 1727.94%
应收票据 - 129.17 -129.17 -100.00%
应收账款 4,860.37 579.17 4,281.20 739.19%
预付款项 77.20 160.04 -82.84 -51.76%
存货 - 497.37 -497.37 -100.00%
持有待售资产 - 2,015.28 -2,015.28 -100.00%
其他流动资产 3,135.02 468.16 2,666.86 569.64%
固定资产 2,492.63 1,799.43 693.21 38.52%
在建工程 39,546.30 8,913.11 30,633.19 343.69%
长期待摊费用 11,198.49 2,610.22 8,588.27 329.02%
1、货币资金年末比年初增加 10,628.18 万元，增幅 1727.94%，主要原因是公司子公司
收到增资款所致。
2、应收票据年末比年初减少 129.17 万元，减幅 100.00%，主要原因是票据贴现款项收
回所致。
3、应收账款年末比年增加 4,281.20 万元，增幅 739.19%，主要原因是公司子公司新增
钾肥贸易业务销售额增加所致。
4、预付账款年末比年减少 82.84 万元，减幅 51.76%，主要原因是公司子公司预付货款
减少所致。
5、存货年末比年初减少 497.37 万元，减幅 100.00%，主要原因是公司子公司货物销售
结转成本所致。
6、持有待售资产年末比年初减少 2,015.28 万元，减幅 100.00%，主要原因是公司参股
公司股权出售完成所致。
7、其他流动资产年末比年增加 2,666.86 万元，增幅 569.64%，主要原因是公司子公司
进项税留底税额增加所致。
8、固定资产年末比年初增加 693.21 万元，增幅 38.52%，主要原因是公司转让子公司
年末子公司资产负债不纳入与合并范围及子公司在建工程中炸药库，锅炉房等转固及采购天然气站、锅炉及辅机等设备增加所致。
9、在建工程年末比年初增加 30,633.19 万元，增幅 343.69%，主要原因是子公司新增
选矿、尾矿库建设等所致。
10、长期待摊费用年末比年初增加 8,588.27 万元，增幅 329.02%，主要原因是子公司
新增采矿剥离费所致。
（二）负债构成情况分析
单位：万元
负债 期末数 年初数 比年初数增减金额 比年初数增减
应付账款 21,696.39 2,132.87 19,563.52 917.24%
预收款项 0.00 37.84 -37.84 -100.00%
合同负债 193.49 8.85 184.64 2086.39%
应付职工薪酬 627.05 361.21 265.84 73.60%
应交税费 248.23 160.96 87.27 54.22%
一年内到期的非流动负债 8,700.00 600.00 8,100.00 1350.00%
其他流动负债 17.95 1.15 16.80 1460.00%
长期借款 0.00 8,100.00 -8,100.00 -100.00%
长期应付款 1,785.50 1,339.85 445.65 33.26%
预计负债 5,828.54 3,820.26 2,008.28 52.57%
1、应付账款年末比年初增加 19,563.52 万元，增幅 917.24%，主要原因是子公司应付
工程款增加所致。
2、预收账款年末比年初减少 37.84 万元，减幅 100%，主要原因是主要系公司子公司按
新收入准则科目重分类调整及转让子公司年末子公司资产负债不纳入与合并范围所致。
3、合同负债年末比年初增加 184.64 万元，增幅 2086.39%，主要原因是子公司预收货
款增加所致。
4、应付职工薪酬年末比年初增加 265.84 万元，增幅 73.60%，主要原因是公司子公司
员工增加所致。
5、应交税费年末比年初增加 87.27 万元，增幅 54.22%，主要原因是部分公司子公司新
增贸易所致。
6、一年内到期的非流动负债年末比年初增加 8,100.00 万元，增幅 1350.00%，主要原
因是信托贷款展期至 2021 年 2 月 25 日，科目重分类所致。
7、其
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