内蒙古天首科技发展股份有限公司
2021 年度财务决算报告
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）审计了内蒙古天首科技
发展股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资
产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
事务所不对后附的公司合并及公司的财务报表（以下统称“财务报表”）发表意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，事务所无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表意见的基础。 并为公司 2021 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。
现将公司（合并）2021 年度财务决算的相关情况汇报如下：
二、主要财务数据
单位：万元
项目 本期数 上期数 比上年同期 比上年同期
增减金额 增减
营业收入(元） 13,294.30 739.50 12,554.79 1697.74%
营业利润(元） -2,675.70 -2,216.31 -459.38 20.73%
利润总额（元） -3,207.02 -4,080.32 873.30 -21.40%
归属于母公司股东的净利润 -2,490.65 -3,604.14 1,113.49 -30.89%
经营活动产生的现金流量净额（元) 1,312.17 -4,303.59 5,615.76 -130.49%
总资产总额（元） 258,344.60 239,345.55 18,999.05 7.94%
负债总额（元） 153,084.36 130,121.14 22,963.22 17.65%
股本（元） 33,782.20 33,782.20 0.00 0.00%
三、2021 年度主要财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产构成分析
单位：万元
资产 期末数 年初数 比年初数增减金额 比年初数增减
货币资金 4,586.85 11,243.26 -6,656.41 -59.20%
应收账款 707.81 4,860.37 -4,152.57 -85.44%
预付款项 978.34 77.20 901.14 1167.32%
其他应收款 87.08 154.23 -67.15 -43.54%
存货 692.16 - 692.16 100.00%
在建工程 71,326.83 39,546.30 31,780.53 80.36%
使用权资产 937.86 - 937.86 100.00%
1、货币资金年末比年初减少 6,656.41 万元，减幅 59.20%，主要系公司子公司支付工
程及设备款增加所致。
2、应收账款年末比年初减少 4,152.57 万元，减幅 85.44%，主要系公司子公司本期收
回货款所致。
3、预付账款年末比年初增加 901.14 万元，增幅 1167.32%，主要系公司子公司预付货
款所致。
4、其他应收款年末比年初减少 67.15 万元，减幅 43.54%，主要系公司子公司收到定期
存款利息所致。
5、存货年末比年初增加 692.16 万元，增幅 100.00%，主要系公司子公司采购生产原材
料增加所致。
6、在建工程年末比年初增加 31,780.53 万元，增幅 80.36%，主要系公司子公司在建项
目增加所致。
7、使用权资产年末比年初增加 937.86 万元，增幅 100.00%，主要系公司子公司按新租
赁准则科目重分类调整所致。
（二）负债构成情况分析
单位：万元
负债 期末数 年初数 比年初数增减金额 比年初数增减
短期借款 10,000.00 - 10,000.00 100.00%
负债 期末数 年初数 比年初数增减金额 比年初数增减
应付账款 31,900.16 21,696.39 10,203.78 47.03%
应交税费 168.75 248.23 -79.48 -32.02%
其他流动负债 28.34 17.95 10.40 57.93%
租赁负债 664.60 - 664.60 100.00%
长期应付款 4,738.36 1,785.50 2,952.86 165.38%
预计负债 2,842.02 5,828.54 -2,986.53 -51.24%
1、短期借款年末比年初增加 10,000.00 万元，增幅 100.00%，主要系公司子公司委托
贷款增加所致。
2、应付账款年末比年初增加 10,203.78 万元，增幅 47.03%，主要系公司子公司应付工
程及设备款增加所致。
3、应交税费年末比年初减少 79.48 万元，减幅 32.02%，主要系公司子公司缴纳税款所
致。
4、其他流动负债年末比年初增加 10.40 万元，增幅 57.93%，主要系公司子公司公司待
转销项税额增加所致。
5、租赁负债年末比年初增加 664.60 万元，增幅 100.00%，主要系公司子公司按新租赁
准则科目重分类调整所致。
6、长期应付款年末比年初增加 2,952.86 万元，增幅 165.38%，主要原因是系公司子公
司根据新的政策调增土地复垦费所致。
7、预计负债年末比年初减少 2,986.53 万元，减幅 51.24%，主要原因是系公司子公司
根据新的政策调减矿山生态环境恢复治理资金所致。
（三）所有者权益构成情况分析
单位：万元
股东权益 期末数 年初数 比年初数增减 比年初数增
金额 减
股本 33,782.20 33,782.20 0.00 0.00%
资本公积 55,771.17 56,720.64 -949.48 -1.67%
减：库存股 6,352.00 6,352.00 0.00 0.00%
未分配利润 -47,541.27 -45,050.61 -2,490.65 5.53%
归属于母公司股东权益合计 35,660.10 39,100.23 -3,440.13 -8.80%
少数股东权益 69,600.15 70,124.18 -524.03 -0.75%
（四）主要费用情况
单位：万元
项 目 本期数 上期数 比上年同 比上年同期
期增减金额 增减
一、营业总收入 13,294.30 739.50 12,554.79 1697.74%
其中：营业收入 13,294.30 739.50 12,554.79 1697.74%
二、营业总成本 16,235.38 3,278.77 12,956.61 395.17%
其中：营业成本 13,257.58 497.39
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