东北制药集团股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东北制药集团股份有限公司 单位：万元
2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年度 2022 年半年
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核算 2022 年期初 度占用累计发 度占用资金 偿还累计发生 度期末占用资 占用形成原 占用性质
联关系 的会计科目 占用资金余额 生金额（不含 的利息（如 金额 金余额 因
利息） 有）
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业
总计 - - - -
2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年度 2022 年半年
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2022 年期初 度往来累计发 度往来资金 偿还累计发生 度期末往来资 往来形成原 往来性质
联关系 的会计科目 往来资金余额 生金额（不含 的利息（如 金额 金余额 因
利息） 有）
营口方大医院有限公司 本公司大股东控股企业应收账款 3,843.64 2,614.16 - 2,464.70 3,993.10销售商品 经营性往来
营口市中医院 本公司大股东控股企业应收账款 274.81 84.44 - 39.64 319.61销售商品 经营性往来
控股股东、实际控制营口市妇产儿童医院 本公司大股东控股企业应收账款 171.03 - - - 171.03销售商品 经营性往来
人及其附属企业
四川省达州钢铁集团有 本公司大股东控股企业应收账款 66.70 167.11 - 199.70 34.11销售商品 经营性往来
限责任公司
方大特钢科技股份有限 本公司大股东控股企业应收账款 - 1.80 - 0.60 1.20销售商品 经营性往来
公司
北京方大炭素科技有限 本公司大股东控股企业应收账款 7.90 - 6.76 1.13销售商品 经营性往来
公司
甘肃方大通特新材料有 本公司大股东控股企业应收账款 2.10 - - 2.10销售商品 经营性往来
限公司
乌鲁木齐航空有限责任 本公司大股东控股企业应收账款 0.18 - - 0.18销售商品 经营性往来
公司
九江萍钢钢铁有限公司 本公司大股东控股企业应收账款 - 0.81 - 0.58 0.23销售商品 经营性往来
丰南分公司
中兴-沈阳商业大厦（集 本公司大股东控股企业其他应收款 7.75 - - - 7.75保证金 经营性往来
团）股份有限公司
中兴-沈阳商业大厦（集 本公司大股东控股企业其他应收款 3.67 - - 3.67 -支付房租 经营性往来
团）股份有限公司
沈阳方迪置业有限公司 本公司大股东控股企业其他应收款 10.00 - - 0.02 9.98预付服务费 经营性往来
浑南分公司
四川省达州钢铁集团有 本公司大股东控股企业其他应收款 - 64.75 - - 64.75保证金 经营性往来
限责任公司
营口方大医院有限公司 本公司大股东控股企业其他应收款 - 12.10 - - 12.10提供劳务 经营性往来
上市公司的子公司
及其附属企业
其他关联方及其附
属企业
总计 - - - 4,377.59 2,955.35 0.00 2,715.67 4,617.27 -
公司法定代表人：郭建民 主管会计工作的公司负责人：周雅娜 公司会计机构负责人：周雅娜
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