证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-63
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘 肃能化股份有限公司
募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771 号）核准，公司于 2020 年 12月通过公开发行方式，发行了 2,800 万张可转换公司债券，债券面值 100 元/张，共募集资金总额人民币 2,800,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币
30,688,301.89 元 （ 不 含 税 ） ， 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,769,311,698.11 元。
公司公开发行可转换公司债券募集资金人民币 2,800,000,000.00 元，扣除发
行的承销及保荐费用人民币 29,499,600.00 元 (含税)，实际收到可转换公司债券
募集资金人民币 2,770,500,400.00 元。该项募集资金已于 2020 年 12 月 16 日全
部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】第 35-00012 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
2020 年度，募集资金专用账户利息收入金额 115,437.52 元，支付有关中介服
务等发行费用 1,550,000.00 元，支付银行手续费 88.05 元。截至 2020 年 12 月 31
日，尚未使用的募集资金余额为 2,769,065,749.47 元。
2021 年度，公司公开发行可转债募投项目实际使用募集资金 298,668,943.82
元，支付有关中介服务等发行费用 1,480,000.00 元，支付银行手续费、账户维护
管理等费用 7137.42 元，累计利息收入 31,520,883.74 元。截至 2021 年 12 月 31
日，公司使用募集资金现金管理 1,700,000,000 元，募集资金账户期末余额800,430,551.97 元。
2022 年度，公司公开发行可转债募投项目实际使用募集资金 572,329,706.38
元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 12,278.07 元，累计利息收入
82,528,286.02 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金现金管理
1,040,000,000.00 元，募集资金账户期末余额 970,616,853.54 元。
（三）募集资金本报告期使用金额及余额
2023 年 上 半 年 ，公 司 公 开 发行 可 转 债 募投 项 目 实际 使 用 募 集资 金
274,596,757.63 元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 5,480.38 元，累计利
息收入及其他收益 11,966,424.52 元。截至 2023 年 06 月 30 日，公司使用募集资
金现金管理 1,200,000,000.00 元，募集资金账户期末余额 547,981,040.05 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等事项进行了规定。报告期内，公司严格执行该制度，确保了募集资金存放与使用规范。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在中国工商银行股份有限公司平川支行、中信银行股份有限公司兰州分行营业部、交通银行兰
州 天 水 路 支 行分 别 设 立 了 2704056729200160038 、 8113301012755667788 、
621060111013000306708 三个募集资金专用账户，本次募投项目新设立的项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司在中国工商银行股份有限公司白银铜城支行设立了 2704055129200143789 募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2020 年 12 月 24 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商
银行股份有限公司白银分行、中信银行股份有限公司兰州分行、交通银行股份有限公司甘肃省分行签署了《募集资金三方监管协议》。同日，公司与项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司白银分行签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行户名 开户银行 银行账号 募集资金余额
甘肃靖远煤电股份有限 中国工商银行股份有限公 217,902,683.79
公司 司平川支行 2704056729200160038
甘肃靖远煤电股份有限 中信银行股份有限公司兰 192,188,965.14
公司 州分行营业部 8113301012755667788
甘肃靖远煤电股份有限 交通银行兰州天水路支行 79,132,830.78
公司 621060111013000306708
靖远煤业集团刘化化工 中国工商银行股份有限公 58,756,560.34
有限公司 司白银铜城支行 2704055129200143789
合计 -- 547,981,040.05
上述募集资金余额不包含用于现金管理的募集资金合计 1,200,000,000.00 元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于靖远煤电清洁高效气化气综
合利用（搬迁改造）项目一期，计划投入募集资金 2,800,000,000.00 元。2023 年
上半年，公司使用募资资金向募投项目公司拨付资本金 165,000,000.00 元，委托
贷款 140,000,000.00 元，募投项目上半年实际使用 274,596,757.63 元，截止 2023
年 6 月 30 日，募投项目实际累计使用募集资金 1,145,595,407.83 元。
公司募集资金使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
2、闲置募集资金现金管理情况
经 2021 年 1 月 25 日公司第九届董事会第二十四次会议、2021 年 3 月 29 日第
九届董事会第二十五次会议，以及 2021 年 4 月 21 日公司 2020 年年度股东大会审
议通过，批准公司使用不超过 19 亿元募集资金进行现金管理，额度内可以循环滚
动使用。经 2023 年 4 月 6 日公司第十届董事会第十九次会议审议通过，批准公司
使用不超过 12 亿元募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过后 12 个月内，
单项产品投资期限不超过 12 个月，2023 年上半年，公司使用募集资金现金管理情
况如下：
单位：万元
受托机构 产品类型 金额 起始日期 终止日期 年化收益率 实际收
益金额
海通证券 本金保障型 5,000 2023.01.09 2023.04.10. 2.2% 27.42
海通证券 本金保障型 5,000 2023.01.10 2023.04.10. 2.2% 27.42
工商银行 保本浮动收益型 40,000 2023.04.27 2023.10.30. 1.4-3.24%
工商银行 保本浮动收益型 20,000 2023.04.27 2023.07.28. 1.2-3.04%
交通银行 保本浮动收益型 20,000 2023.01.13 2023.04.14. 2.7% 134.63
交通银行 保本浮动收益型 20,000 2023.04.28 2023.10.27. 1.95-2.9%
中信银行 保本浮动收益型 20,000 2023.05.22 2023.08.22. 1.05-3.02%
中信银行 保本浮动收益型 20,000 2023.05.22 2023.11.20. 1.25-2.97%
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金现金管理未到期金额合计
1,200,000,000.00 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十四次会议决议；
2、第十届监事会第十五次会议决议。
甘肃能化股份有限公司董事会
2023年8月17日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 276,931.17
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