000421 深市 南京公用

                                                      南京公用发展股份有限公司

                                      2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：南京公用发展股份有限公司                                                                                                                                                                                单位：人民币万元

 资金占用                                                  占用方与上市公司 上市公司核算的 2024年期初占用资金 2024年1-6月占用累计 2024年1-6月占  2024年1-6月偿还累计 2024年6月末占用资

 方类别                  资金占用方名称                    的关联关系      会计科目          余额        发生金额（不含占用  用资金的利息  发生金额/其他减少        金余额            占用形成原因          占用性质

                                                                                                                    资金利息）

          南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司    实际控制人          应收账款                  0.31                  -              -                    -              0.31        场地租赁          经营性占用

          南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司    实际控制人          应收账款                      -                1.80              -                1.80                -        车辆修理          经营性占用

          南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司    实际控制人          应收账款                      -                0.15              -                0.15                -    提供劳务（运输）      经营性占用

          南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司    实际控制人          应收账款                      -                2.06              -                2.06                -        旅游团款          经营性占用

          南京煤气有限公司                              受同一公司控制      其他应收款                60.00                  -              -                    -            60.00        保证金            经营性占用

          南京公共交通（集团）有限公司                  受同一公司控制      应收账款                      -                1.68              -                    -              1.68  提供劳务（会展服务）    经营性占用

          南京公共交通（集团）有限公司                  受同一公司控制      应收账款                      -                6.32              -                6.32                -  提供劳务（人员管理）    经营性占用

          南京公共交通（集团）有限公司                  受同一公司控制      应收账款                      -                7.59              -                    -              7.59        电力销售          经营性占用

          南京公共交通（集团）有限公司                  受同一公司控制      其他应收款                    -              10.50              -                    -            10.50        保证金            经营性占用

          南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司 受同一公司控制      应收账款                  73.12                  -              -                    -            73.12  提供劳务（车辆管理）    经营性占用

          南京好行旅游有限责任公司                      受同一公司控制      应收账款                  10.72                  -              -                2.00              8.72    提供劳务（运输）      经营性占用

          南京扬子浦口公交客运有限公司                  受同一公司控制      应收账款                263.00                  -              -              263.00                -        场地租赁          经营性占用

          南京公交场站有限公司                          受同一公司控制      应收账款                  0.30                  -              -                    -              0.30    提供劳务（工程）      经营性占用

          南京公交场站有限公司                          受同一公司控制      其他应收款                  1.00                  -              -                1.00                -        保证金            经营性占用

          南京市公用事业技工学校修理厂                  受同一公司控制      应收账款                  0.24                  -              -                0.24                -    提供劳务（运输）      经营性占用

          南京水务集团有限公司                          受同一公司控制      应收账款                      -              15.87              -                15.87                -    提供劳务（运输）      经营性占用

          南京水务集团有限公司                          受同一公司控制      应收账款                      -                1.59              -                    -              1.59        培训费            经营性占用

          南京水务集团有限公司                          受同一公司控制      应收账款                      -              20.02              -                20.02                -        旅游团款          经营性占用

          南京城市建设管理集团有限公司                  受同一公司控制      应收账款                      -              225.00              -                    -            225.00        租赁服务          经营性占用

          南京城市建设管理集团有限公司                  受同一公司控制      应收账款                      -                0.43              -                0.28              0.15    提供劳务（运输）      经营性占用

          南京城市建设管理集团有限公司                  受同一公司控制      应收账款                      -              19.00              -                19.00                -        旅游团款          经营性占用

          南京环境集团有限公司                          受同一公司控制      应收账款                  0.78                  -              -                0.78                -        车辆修理          经营性占用

          南京环境集团有限公司                          受同一公司控制      应收账款                      -                9.86              -                    -              9.86        电力销售          经营性占用

 控股股东 南京聚宝山旅游产业发展有限公司                受同一公司控制      其他应收款