泛海控股股份有限公司 2022 年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：泛海控股股份有限公司
项目 2022 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 2,695,608,221.70 3,680,864,197.39
结算备付金 244,128,335.57 224,642,189.71
拆出资金 -
融出资金 864,117,722.13 1,140,415,090.40
交易性金融资产 6,545,285,291.01 6,450,768,983.27
衍生金融资产 544,577,726.60 725,060,555.29
应收票据 1,886,469.14 3,935,737.31
应收账款 878,936,880.02 1,043,000,763.62
应收款项融资 -
预付款项 714,324,132.59 765,166,333.65
应收保费 604,280,037.90 359,715,101.81
应收分保账款 316,062,471.18 310,002,372.70
应收分保合同准备金 183,461,493.95 213,007,868.15
其他应收款 1,557,978,643.90 1,283,782,064.16
其中：应收利息
应收股利 237,537,550.32
买入返售金融资产
合同资产
项目 2022 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
存货 44,651,023,563.42 45,407,732,266.58
持有待售资产 -
存出保证金 33,377,583.09 29,854,655.46
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 730,182,556.84 760,218,170.48
流动资产合计 60,565,231,129.04 62,398,166,349.98
非流动资产： -
债权投资 6,265,884,209.31 6,032,679,809.15
其他债权投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 22,585,473,918.21 22,057,210,986.49
其他权益工具投资 109,900,511.97 109,742,137.68
应收款项类投资
存出资本保证金 839,794,500.30 860,897,145.14
投资性房地产 7,836,519,906.88 8,937,163,935.00
固定资产 428,865,141.90 474,219,406.20
在建工程 2,125,461,886.25 2,019,655,252.14
使用权资产 474,493,552.56 656,204,384.15
无形资产 245,485,327.35 225,937,737.73
开发支出 -
商誉 1,894,889,541.45 1,864,234,856.74
长期待摊费用 29,102,511.87 35,139,741.02
递延所得税资产 3,923,256,358.00 3,804,888,689.16
其他非流动资产 746,021,615.11 769,075,586.64
非流动资产合计 47,505,148,981.16 47,847,049,667.24
资产总计 108,070,380,110.20 110,245,216,017.22
流动负债：
短期借款 11,936,318,605.01 12,890,270,019.95
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
应付短期融资款 -
拆入资金 683,140,670.73 970,445,198.05
融入资金 -
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