2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
2022 年半
2022 年半
2022 年期 年度占用累 2022 年半 2022 年半
占用方与上市公司的 上市公司核算的 年度占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 初占用资金 计发生金额 年度偿还累 年度期末占 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 金的利息
余额 （不含利 计发生金额 用资金余额
（如有）
息）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2022 年半
2022 年半
2022 年期 年度占用累 2022 年半 2022 年半
往来方与上市公司的 上市公司核算的 年度占用资
其它关联资金往来 资金往来方名称 初占用资金 计发生金额 年度偿还累 年度期末占 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 金的利息
余额 （不含利 计发生金额 用资金余额
（如有）
息）
河北深保投资发展有限公司 母公司的孙公司 应收账款 222.16 488.32 404.56 305.93 往来款 经营性往来
深圳高新区开发建设有限公司 母公司的全资孙公司 其他应收款 2.04 2.04 往来款 经营性往来
深圳高新区开发建设有限公司 母公司的全资孙公司 应收账款 203.83 101.64 83.44 222.03 往来款 经营性往来
深圳会展中心管理有限责任公司 母公司的全资子公司 应收账款 117.06 53.04 41.93 128.17 往来款 经营性往来
大股东及其附属企业 深圳全程物流服务有限公司 母公司的孙公司 应收账款 39.52 162.37 121.83 80.05 往来款 经营性往来
深圳深港科技创新合作区发展有限公
母公司的子公司 应收账款 10.11 54.70 64.81 往来款 经营性往来
司
深圳市大工业区（深圳出口加工区）开
母公司的全资孙公司 应收账款 5.20 5.20 往来款 经营性往来
发管理集团有限公司
2022 年半
2022 年半
2022 年期 年度占用累 2022 年半 2022 年半
往来方与上市公司的 上市公司核算的 年度占用资
其它关联资金往来 资金往来方名称 初占用资金 计发生金额 年度偿还累 年度期末占 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 金的利息
余额 （不含利 计发生金额 用资金余额
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