万科企业股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
占用方与 上市公司 2024 年 2024 年半年度 2024 年半年度 2024 年半年度 2024 年半年度
非经营性 资金占用方 上市公司的 核算的 期初占用 占用累计 占用资金的 偿还累计 期末占用 占用 占用性质
资金占用 名称 关联关系 会计科目 资金余额 发生金额 利息 (如有) 发生金额 资金余额 形成原因
(不含利息)
控股股东、实际控制人及 无 不适用 不适用 不适用
其附属企业 - - - - - -
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
前控股股东、实际控制人及 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
其附属企业
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
其他关联方及其附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
总计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
其他关联 期末往来方与 期末上市公司 2024 年期初往来 2024 年半年度往来累计 2024 年半年度往来 2024 年半年度偿还累计2024 年半年度期末往来
资金往来 资金往来方名称 上市公司的 核算的会计科目 资金余额 发生金额 (不含利息) 资金的利息 (如有) 发生金额 资金余额 往来形成原因 往来性质
关联关系
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司 联营企业 其他应收款 398,638.35 20,078.36 117.24 - 418,833.95 合作经营投入 经营性往来
中山市深业万胜投资有限公司 联营企业 其他应收款 210,542.23 - - 5,728.71 204,813.52 合作经营投入 经营性往来
昆明云广投资有限公司 联营企业 其他应收款 165,025.44 - - 0.17 165,025.27 合作经营投入 经营性往来
苏州高新万阳置地有限公司 联营企业 其他应收款 165,974.49 - - 6,347.46 159,627.03 合作经营投入 经营性往来
中国通用新兴地产有限公司 联营企业 其他应收款 152,213.67 - 7,011.04 9,414.50 149,810.21 合作经营投入 经营性往来
印力商用置业有限公司 联营企业 其他应收款 156,881.50 - 2,997.93 14,379.93 145,499.50 合作经营投入 经营性往来
盛达置地投资有限公司 联营企业 其他应收款 113,527.05 - - - 113,527.05 合作经营投入 经营性往来
北京捷海房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 95,276.26 672.47 - - 95,948.73 合作经营投入 经营性往来
北京方宏置业有限责任公司 联营企业 其他应收款 90,411.84 - - 6,939.57 83,472.27 合作经营投入 经营性往来
北京友泰房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 73,170.09 56.89 672.12 - 73,899.10 合作经营投入 经营性往来
西安伊合源实业有限责任公司 联营企业 其他应收款 66,131.40 2.85 - - 66,134.25 合作经营投入 经营性往来
海南万欣房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 127,558.19 - - 80,814.24 46,743.95 合作经营投入 经营性往来
哈尔滨万合建拓置业有限公司 联营企业 其他应收款 45,395.45 - - - 45,395.45 合作经营投入 经营性往来
湖北楚恒置业有限公司 联营企业 其他应收款 47,018.92 - - 7,702.59 39,316.33 合作经营投入 经营性往来
其他关联人 上海鑫侨高企业发展有限公司 联营企业 其他应收款 42,978.78 - - 1,141.17 41,837.61 合作经营投入 经营性往来
及其附属企业 深圳市龙岗区特发万科城投置地有限公司 联营企业 其他应收款 31,203.48 9,101.75 -
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