证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-073 号
河北汇金集团股份有限公司
关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100%股权暨关
联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易概述：河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步聚焦主业，优化公司资产结构，与邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）签署《股权转让协议》，转让公司全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）100%股权，交易对价 6,304.09万元。本次交易完成后，公司不再持有汇金供应链的股权，汇金供应链不再是公司合并报表范围内的子公司。
2、关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 158,641,000股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
3、公司于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会
第十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。关联董事毛世权先生、肖鸿飞先生、韩春丽女士回避表决，全体独立董事表决同意，独立董事专门会议对本事项审核同意。
4、根据相关规定，上述事项尚须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：邯郸市建设投资集团有限公司
统一社会信用代码：91130400105559951M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号
法定代表人：任鸿雁
注册资本：160,000 万
成立日期：1994 年 06 月 25 日
经营范围：承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政府授权范围内国有资产经营和资本运作，投资管理；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
邯郸市产业投资集团有限公司 160,000.00 100%
实际控制人：邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会
2、主要财务指标：
财务指标（2023 年 1-12 月） 金额（万元）
营业收入 446,361.53
净利润 1,057.44
财务指标（2023 年 12 月 31 日） 金额（万元）
净资产 1,237,874.00
3、关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 158,641,000股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
4、关联方不是失信被执行人，自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本信息
企业名称：石家庄汇金供应链管理有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91130101MA0DP3R48H
成立日期：2019 年 06 月 17 日
营业期限：2019 年 06 月 17 至 2049 年 06 月 16 日
公司住所：石家庄高新区湘江道 209 号 5 号楼 213 室
法定代表人：阎涛
注册资本：5000 万人民币
经营范围：供应链管理；建材、矿产品（煤炭除外）、钢材、生铁、钢坯、机械设备、电气设备、计算机及配件、石油制品（不含危险化学品）、金属材料、金属制品、饲料、未经加工的初级农产品、针纺织品、办公设备、塑料制品、橡胶制品、纸制品、医疗器械、卫生用品的销售；五金产品、电子元器件、汽车零配件的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；网站建设与维护；电子产品的研发及销售；计算机软件开发；信息技术咨询服务；
网络工程、电子工程、安全技术防范系统工程的施工；经济信息咨询（金融、证券、保险、期货除外）；普通货运；货物运输代理；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
汇金供应链不属于失信被执行人。
本次信息正式披露前，汇金供应链股权结构：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 出资比例
1 河北汇金集团股份有限公司 5,000 100%
（二）交易标的权属情况
本次交易涉及的股份权属清晰，不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（三）公司取得并持有标的公司股权情况
公司 2019 年 5 月 16 日召开第三届董事会第三十二次会议、2019 年 6 月 3
日召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司与河北盘龙物流有限公司（以下简称“盘龙物流”）出资设立石家庄汇金供应链管理有限公司，标的公司注册资本为5,000万元人民币，
其中公司认缴出资 3500 万元(持股比例 70.00%)，盘龙物流认缴出资 1500 万元(持
股比例为 30.00%)，汇金供应链为公司控股子公司。详细内容请见巨潮资讯网刊登的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-072）。
公司 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司剩余股权的议案》。同意公司以自有资金3,987万元收购控股子公司汇金供应链管理盘龙物流持有汇金供应链30%的股权。本次公司收购完成后，公司持有汇金供应链 100%股权，汇金供应链成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。详细内容请见巨潮资讯网刊登的《关于收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司剩余股权的公告》（公
告编号：2020-120）。
（四）审计情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对汇金供应链 2023 年 12 月 31 日
及 2024 年 4 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度及 2024 年 4 月合并
及母公司的经营成果和现金流量进行审计，并出具了《审计报告》（天职业字[2024]44604 号），审计意见为标准无保留意见。
主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2024 年 4 月 30 日（经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 75,340.29 73,117.27
负债总额 68,748.11 66,082.74
净资产 6,592.17 7,034.53
财务指标 2024 年 1-4 月（经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 1,340.36 6,155.16
净利润 -442.36 -3,487.99
（五）评估情况
北京亚太联华资产评估有限公司对汇金供应链进行了评估，并出具了《河北汇金集团股份有限公司拟进行股权转让涉及的石家庄汇金供应链管理有限公司
股东全部权益价值资产评估报告》（亚评报字(2024)第 340 号），以 2024 年 4 月
30 日为基准日，采用资产基础法与收益法，选用收益法为最终资产评估结论，账面价值 6,254.17 万元，评估价值为 6,304.09 万元。
（六）债权债务转移情况
因自身生产经营需要，截止 2024 年 7 月 31 日，邯郸建投对公司享有的债权
金额共计人民币 759,127,187.90 元；汇金供应链是公司的全资子公司，因汇金供
应链开展业务需要，公司向其提供资金支持，截止 2024 年 7 月 31 日，公司对汇
金供应链享有债权共计人民币 414,524,449.58 元。为保护股东合法权益，经友好 协商，各方一致同意邯郸建投以其对公司享有的债权，抵偿汇金供应链对公司负 有的债务人民币 414,524,449.58 元。抵偿后，公司对邯郸建投负有的债务余额为 人民币 344,602,738.32 元。
（七）提供担保、委托理财情况
截至本公告披露日，公司为汇金供应链及其子公司提供的实际担保余额为 3,500 万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产 9.87%，具体如下：
序 债权人 债务人 担保方 担保金额
号 式
中国工商银行股份有限公司 河北兆弘贸易有限公司 连带责任 300 万元
1. 磁县支行 保证
齐鲁银行股份有限公司青岛 青岛维恒国际供应链管理有限 连带责任 1000 万元
2. 分行 公司 保证
3. 日照银行股份有限公司青岛 青岛维恒国际供应链管理有限 连带责任 700 万元
分行 公司 保证
4. 中国工商银行股份有限公司 山西鑫同久工贸有限公司 连带责任 500 万元
黎城支行 保证
5. 北京银行股份有限公司石家 河北兆弘贸易有限公司
