证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-011
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“厦钨新能”）于
2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.2021 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2262 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 62,893,067.00 股，每股发行价格为人民币 24.50元，募集资金总额为人民币 1,540,880,141.50 元，扣除发行费用 93,803,174.07 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,447,076,967.43 元。
上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2021 年 8 月 3 日出具了“致同验字（2021）第 351C000538 号”《验资报告》。
2.2022 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 48,978,448 股，每股发行价格为人民币 71.46元，募集资金总额为人民币3,499,999,894.08元，扣除发行费用人民币6,532,998.74
元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,493,466,895.34 元。
上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2022 年 8 月 11 日出具了“ 致同验字（2022）第 351C000469 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1．2021 年首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）累计使用募集资金 1,353,554,176.52 元，其中：使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投建设项目金额为 308,069,890.62 元，直接投入募投建设项目的募集资金为 497,970,389.28 元，补充流动资金 547,513,896.62 元。公司首次公开发行股票募投项目以前年度使用募集资金 1,097,390,494.42 元，2022 年度使用募集资金 256,163,682.10 元，期末尚未使用的募集资金余额为101,455,894.82 元（包含理财收入、利息收入扣除手续费支出后的净额）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,447,076,967.43
减：置换以自筹资金预先投入募投建设项目金额 308,069,890.62
减：直接投入募投建设项目金额 497,970,389.28
减：补充流动资金项目金额 547,513,896.62
减：手续费支出 2,772.18
加：利息及理财收入 7,935,876.09
2022 年 12 月 31 日余额 101,455,894.82
2．2022 年向特定对象发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募投项目累计使
用募集资金 2,505,632,259.49 元，其中：使用募集资金置换以自筹资金预先偿还银行贷款金额为 61,000,000.00 元，使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额为 2,444,632,259.49 元。公司 2022 年向特定对象发行股票募投项目以前年度
使用募集资金 0 元，2022 年度使用募集资金 2,505,632,259.49 元，期末尚未使用
的募集资金余额为994,458,976.83元（包含利息收入扣除手续费支出后的净额）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用及
结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 3,493,466,895.34
减：置换以自筹资金预先偿还银行贷款金额 61,000,000.00
减：直接投入募投建设项目金额 0
减：补充流动资金及偿还银行贷款项目金额 2,444,632,259.49
减：手续费支出 2,358.70
加：利息收入 6,626,699.68
2022 年 12 月 31 日余额 994,458,976.83
注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金尚未使用的金额为
994,458,976.83 元，与募集资金专用账户存储余额 544,458,976.83 元的差异为 450,000,000.00元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金存储、使用管理与监督等进行了规定。
1．2021 年首次公开发行股票
根据有关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与募集资金专户监管银行、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照管理制度及监管协议的约定执行。
2．2022 年向特定对象发行股票
根据有关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定，公司及全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“璟鹭新能源”）对 2022 年向特定对象发行股票募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、保荐
机构兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储 四方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异，公司及全资子公司璟鹭新能源对募集资金的使 用已经严格遵照管理制度及监管协议的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
1．2021 年首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
中国建设银行股份有
35150198110100003295 募集资金专用账户 61,903,426.20
限公司厦门海沧支行
中信银行股份有限公
8114901014000163056 募集资金专用账户 39,552,468.62
司厦门分行营业部
中国农业银行股份有
40357001041688778 募集资金专用账户 0
限公司厦门海沧支行
中国银行股份有限公
424781075711 募集资金专用账户 0
司厦门海沧支行
合计 101,455,894.82
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息及理财收入 7,935,876.09 元（其中 2022 年
度利息及理财收入 5,036,461.40 元），已扣除手续费 2,772.18 元（其中 2022 年度手续费 621.18
元）。
2．2022 年向特定对象发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金存放情
况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
中国农业银行股份有
40357001040033570 募集资金专用账户 155,232,370.16
限公司厦门海沧支行
中国建设银行股份有
35150198110100003754 募集资金专用账户 119,905,268.14
限公司厦门海沧支行
中国工商银行股份有
4100020129202201165 募集资金专用账户 269,321,338.53
限公司厦门集美支行
兴业银行股份有限公
129470100100385968 募集资金专用账户 0
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