证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-024
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会对2022年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051号）核准，同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票43,438,600股，每股发行价格5.85元，募集资金总额为人民币254,115,810.00元。前期已支付承销及保荐费（不含增值税）566,037.74元，扣除剩余承销及保荐费（不含增值税）33,027,859.42元后的募集资金为221,087,950.58元，已于2021年7月22日存入公司募集资金专户内，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）17,718,406.37元后，公司实际募集资金净额为人民币202,803,506.47元，
上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限公司致同验字（2021）第110C000518号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
项目 金额（万元）
（一）募集资金总额 25,411.58
（二）截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 1,843.50
（三）存款利息与手续费 21.05
加：募集资金专项账户利息收入 22.54
减：募集资金专项账户手续费支出 0.04
减：存款利息转入人民币账户 1.45
（四）理财产品 499.37
减：购买理财产品支出 2,480.00
加：赎回理财产品收入 2,929.00
加：募集资金专项账户理财产品收益 50.37
（五）减：募投项目投入 1,972.98
（六）期末募集资金余额 390.94
综上，截至2022年12月31日，募集资金账户累计直接投入募投项目17,501.60万元，其中2022年度直接投入1,972.98万元，尚未使用的金额为390.94万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下
简称“管理制度”）。该管理制度于 2021 年 8 月 9 日经本公司董事会四届十二次
会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2021 年 7 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与参与募投项目实施的子公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用
实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照
该《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司 121908744810208 非预算单位专用 -
上海青浦支行 存款账户
中国建设银行股份有限 非预算单位专用
公司上海长三角一体化 31050183360000007379 存款账户 78,126.92
示范区支行
上海银行股份有限公司 03004618563 非预算单位专用 48,588.31
市南分行 存款账户
招商银行股份有限公司 572900876710802 非预算单位专用 -
上海青浦支行 存款账户
中国民生银行股份有限 633327159 非预算单位专用 244.80
公司汕头分行 存款账户
中国民生银行股份有限 633327183 非预算单位专用 3,775,889.21
公司汕头分行 存款账户
中国民生银行股份有限 633326821 非预算单位专用 6,596.26
公司汕头分行 存款账户
合计 3,909,445.50
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 1,972.98 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露了2022年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》【致同专字（2023）第310A010386号】认为：上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会编制的2022专
项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
唯赛勃2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对唯赛勃2022年度募集资金存放和使用情况无异议。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 22,108.80 本年度投入募集资金总额 1,972.98
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 17,501.60
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项 已变更项 募集资 调整后投 截至期末 本年度投 截至期 截至期末累计 截至期末 项目达 本年 是否 项目可行
目 目，含部 金承诺 资总额 承诺投入 入金额 末累计 投入金额与承 投入进度 到预定 度实 达到 性是否发
分 变 更 投资总 金额(1) 投入金 诺投入金额的 (%) 可使用 现的 预计 生重大变
（如有） 额
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