证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-015
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051号）核准，同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票43,438,600股，每股发行价格5.85元，募集资金总额为人民币254,115,810.00元。前期已支付承销及保荐费（不含增值税）566,037.74元，扣除剩余承销及保荐费（不含增值税）33,027,859.42元后的募集资金为221,087,950.58元，已于2021年7月22日存入公司募集资金专户内，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）17,718,406.37元后，公司实际募集资金净额为人民币202,803,506.47元，
上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限公司致同验字（2021）第110C000518号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额本
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入17,501.60万元，尚未使用的
金额为390.94万元（其中募集资金298.24万元，专户存储累计利息收入与理财产品收益扣除手续费92.71万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年度，本公司募集资金使用情况为：
项目 金额（万元）
（一）募集资金总额 25,411.58
（二）截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 390.94
（三）存款利息与手续费
加：募集资金专项账户利息收入 5.20
减：募集资金专项账户手续费支出 0.10
加：人民币账户转入 0.30
（四）理财产品
减：购买理财产品支出 -
加：赎回理财产品收入 2,480.00
加：募集资金专项账户理财产品收益 45.39
（五）减：募投项目投入 2,921.46
（六）减：募集资金账户注销结转 0.0004
（六）期末募集资金余额 0.27
综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入20,423.06万元，其中2023年度直接投入2,921.46万元，尚未使用的金额为0.27万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2021 年 7 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与参与募投项目实施的子公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用
实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司均严格按照
该《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司 121908744810208 非预算单位专用 2,000.92
上海青浦支行 存款账户
中国建设银行股份有限 非预算单位专用
公司上海长三角一体化 31050183360000007379 存款账户 -
示范区支行
上海银行股份有限公司 03004618563 非预算单位专用 -
市南分行 存款账户
招商银行股份有限公司 572900876710802 非预算单位专用 700.74
上海青浦支行 存款账户
宁波银行松江支行 70040122000687854 非预算单位专用 -
存款账户
宁波银行松江支行 70040122000687910 非预算单位专用 -
存款账户
中国民生银行股份有限 633327159 非预算单位专用 -
公司汕头分行 存款账户
中国民生银行股份有限 633327183 非预算单位专用 -
公司汕头分行 存款账户
中国民生银行股份有限 633326821 非预算单位专用 -
公司汕头分行 存款账户
合计 2,701.66
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实际投入相关项目的募集资金款项
共计人民币 2,921.46 万元，本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 8 月 24 日分别召开了第五届董事会第八次会议及第五届监
事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（包含作为募投项目实施主体的各全资子公司，下同）在保证募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3,000.00 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期
限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。2023 年度，公司按照上述议案内容进行现金管理，使用募集资金进行现金理财额度的上
限为 3,000.00 万元，具体发生额见下表，2023 年度公司实现理财收益 45.39 万
元。
开户银行 银行账号 产品 购买本金 起 预期 赎回本 收益 期末
名称 （万元） 止 收 金 （万 余额
日 益率 （万 元） （万
期 元） 元）
中国建设银 31050183360 七天 1,460.00 不 1.85% 1,460.00 24.48 0.00
行股份有限 000007379 通知 适
公司上海长 存款 用
三角一体化
示范区支行
上海银行股 03004618563 七天 1,020.00 不 2.00% 1,020.00 20.91 0.00
份有限公司 通知 适
市南分行 存款 用
（三）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第
八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对年产 30 万支复合材料压力罐及 2 万支膜元件压力容器建设项目达到预定可使用状态调整到 2023 年 12 月；公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的
意见。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-052）。
公司于 2023 年 11 月 13 日分别召开了第五届董事会第十一次会议及第五届
监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》。鉴于公司募投项目实施主体增加了全资子公司唯赛勃环保设备，为了提高本次募集资金使用效率，加快募投项目实施，根据本次募集资金净额的实际情况和募投项目的实际需要，公司使用不超过 1030.06万元的募集资金及相应存
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