证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-055
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集
资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13
日分别召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》。为了提高公司首次公开发行股票募集资金使用效率，加快本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施，公司拟使用募集资金向公司全资子公司唯赛勃环保设备有限公司（以下简称“唯赛勃环保设备”）提供无息借款，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 6 月
16 日出具的《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）43,438,600 股，发行价格为 5.85 元/股，募集资金总额为 25,411.58 万元（人民币，下同），扣除发行费用合计 5,131.23万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 20,280.35 万元。上述募集资金已
于 2021 年 7 月 22 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
募集资金的到账情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了致同验字（2021）第 110C000518 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况
1、募投项目先期投入及置换情况
（1）公司于 2021 年 8 月 9 日分别召开了第四届董事会第十二次会议及第四
届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。根据有关法律法规和规范性文件的规定以及公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司
于 2021 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海
唯赛勃环保科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
2、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（1）公司于 2021 年 8 月 9 日分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届
监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,500.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（2）公司于 2022 年 8 月 26 日分别召开第四届董事会第十七次会议、第四
届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,500.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公
司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（3）公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事
会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立
董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
3、使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况
根据 2021 年 8 月 9 日召开的公司第四届第十二次董事会和第四届第八次监
事会审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金已全部到账，且本次募投项目的实施主体增加了公司全资子公司唯赛勃环保设备、汕头奥斯博及汕头津贝特，为了提高本次募集资金使用效率，加快募投项目实施，根据本次募集资金净额的实际情况和募投项目的实际需要，公司分别使用 88.41 万元、3,426.25 万元和1,003.35 万元的募集资金及相应存款利息，向公司全资子公司唯赛勃环保设备、汕头奥斯博和汕头津贝特提供无息借款以实施募投项目，并根据募投项目的实际需要分批划款到位，借款期限为实际划款之日起 5 年。上述全资子公司可根据项目实际进展情况提前偿还借款或经审议另做其他安排。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。本次向子公司提供的借款到位后，将分别存放于子公司开设的募集资金专用账户中，公司将按照上海证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定对子公司募集资金的使用实施监管。
4、募集资金用于在建项目的情况
（1）公司于 2021 年 8 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监
事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及增加实施地点的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。2021 年 9 月 7 日，公司召开
2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主
体及增加实施地点的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及增加实施地点的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》。
由于公司本次发行募集资金净额为 20,280.35 万元，低于《上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募集资金投资项目进行投资的金额，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，公司对部分募集资金投资项目投入募集资金金额进行调整。具体调整分配如下：
单位：万元
序 调整前拟投入 调整后拟
号 项目名称 投资总额 募集资金 投入募集
资金
1 年产 30 万支复合材料压力罐及 2 万 24,722.90 23,020.50 11,780.35
支膜元件压力容器建设项目
2 年产 10 万支膜元件生产线扩建项目 15,695.49 15,695.49 6,000.00
3 研发中心建设项目 5,087.18 5,087.18 2,500.00
4 补充流动资金项目 11,500.00 11,500.00 0
合计 57,005.57 55,303.17 20,280.35
（2）公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第三会议、第五届监事
会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对
年产 30 万支复合材料压力罐及 2 万支膜元件压力容器建设项目、年产 10 万支膜
元件生产线扩建项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间进行调整，本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募
投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事
项无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
（3）公司于 2023 年 6 月 20 日分别召开了第五届董事会第六次会议及第五
届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点的议案》，本次变更事项符合相关法律法规的要求。
部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点情况及原因：
募投项目名称 项目实施主体 项目实施地点
变更前 变更后 变更前 变更后
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