证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2021-013
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会对2021年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051号）核准，上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票43,438,600股，每股发行价格5.85元，募集资金总额为人民币254,115,810.00元。前期已支付承销及保荐费（不含增值税）566,037.74元，扣除剩余承销及保荐费（不含增值税）33,027,859.42元后的募集资金为221,087,950.58元，已于2021年7月22日存入公司募集资金专户内，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）17,718,406.37元后，公司实际募集资金净额为人民币202,803,506.47元，
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2021）第110C000518号”《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
项目 金额（人民币元）
项目 金额（人民币元）
（一）募集资金总额 254,115,810.00
减：承销保荐费用 33,027,859.42
（二）募集资金账户初始金额 221,087,950.58
（三）本期募集资金使用情况
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 107,623,365.00
减：置换已支付发行费用的自筹资金 3,752,598.47
减：支付发行费用 14,481,132.08
减：以其他账户支付的印花税并日后不进行置换形 50,713.56
成的自有资金对项目的投入
减：以募集资金专项账户利息收入对项目投入 5,151.44
加：募集资金专项账户利息收入 94,397.43
减：募集资金专项账户手续费支出 873.83
减：购买理财产品支出 64,290,000.00
加：赎回理财产品收入 35,000,000.00
加：募集资金专项账户理财产品收益 119,332.94
减：募投项目投入 47,662,805.98
（四）期末募集资金余额 18,435,040.59
综上，截至2021年12月31日，募集资金账户累计直接投入募投项目155,286,170.98元，尚未使用的金额为18,435,040.59元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保
荐机构及存储募集资金的商业银行上海银行股份有限公司市南分行、中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行和招商银行股份有限公司上海青
浦支行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 7 月 27 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异。
公司于 2021 年 8 月 9 日召开了公司第四届第十二次董事会和第四届第八次
监事会，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》以及《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金已全部到账，且本次募投项目的实施主体增加了公司全资子公司唯赛勃环保设备有限公司（以下简称“唯赛勃环保设备”）、汕头市奥斯博环保材料制造有限公司（以下简称“汕头奥斯博”）及津贝特（汕头）环保制造有限公司（以下简称“汕头津贝特”），为了提高本次募集资金使用效率，加快募投项目实施，根据本次募集资金净额的实际情况和募投项目的实际需要，公司分别使用 88.41 万元、3,426.25万元和 1,003.35 万元的募集资金及相应存款利息，向公司全资子公司唯赛勃环保设备、汕头奥斯博和汕头津贝特提供无息借款以实施募投项目，本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。本次向子公司提供的借款到位后，将分别存放于子公司开设的募集资金专用账户中，公司将按照上海证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定对子公司募集资金的使用实施监管。具体内容详
见公司于 2021 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上
海唯赛勃环保科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-006）。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和子公司唯赛勃环保设备、汕头奥斯博、汕头津贝特以及国泰君安证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
（人民币元）
招商银行股份有限 121908744810208 非预算单位专用存 14,501.52
公司上海青浦支行 款账户
中国建设银行股份
有限公司上海长三 31050183360000007379 非预算单位专用存 52,523.46
角一体化示范区支 款账户
行
上海银行股份有限 03004618563 非预算单位专用存 74,238.96
公司市南分行 款账户
招商银行股份有限 572900876710802 非预算单位专用存 0.00
公司上海青浦支行 款账户
中国民生银行股份 633327159 非预算单位专用存 242,163.33
有限公司汕头分行 款账户
中国民生银行股份 633327183 非预算单位专用存 14,507,372.68
有限公司汕头分行 款账户
中国民生银行股份 633326821 非预算单位专用存 3,544,240.64
有限公司汕头分行 款账户
合计 18,435,040.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 15,528.62 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年8月9日分别召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，议案相关内容及决策程序符合相关法律法规的要求。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据有关法律法规和规范性文件的规定以及公司2020年第四次临时股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项核验，并出具了“致同专字（2021）第
110A014613号”《关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》。
2021 年 7 月 22 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金 111,375,963.47 元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相
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