证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2022-048
江苏宏微科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证
监发行字[2007]500 号)的规定，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）
就截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况专项报告说明如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317 号），同意公司首次公开发
行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 24,623,334 股，本次发行价格为每股人民币 27.51 元，募
集资金总额为人民币 677,387,918.34 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）
80,583,629.01 元后，实际募集资金净额为人民币 596,804,289.33 元。
上述募集资金已于 2021 年 8 月 27 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2021）00102 号《验资报告》。
（二）前次募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额
招商银行常州分行营业部 519902361910206 822,393.19
中国银行常州分行营业部 474176508891 29,050,508.61
上海银行股份有限公司常州分行 03004653377 1,004,916.03
中国农业银行常州新北支行营业部 10615101040243670 866,268.96
合计 31,744,086.79
（三）前次募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日，期末尚未使用的募集资金余额345,244,087.00元，
包括存放于募集资金专户资金 31,744,086.79 元以及未赎回理财产品余额
313,500,000.00 元。募集资金使用及余额情况具体如下：
单位：人民币/元
收支项目 金额
募集资金总额 677,387,918.34
减：支付承销及保荐费 60,964,912.65
2021 年 8 月 27 日募集资金专户余额 616,423,005.69
减：从募集资金专户实际支付项目金额 163,431,397.78
其中：新型电力半导体器件产业基地项目 62,986,599.71
置换预先投入募投项目的自筹资金 100,444,798.07
减：偿还银行贷款及补充流动资金项目 80,000,000.00
减：募集资金各项发行费用 16,412,169.81
减：置换预先支付发行费用的自筹资金 2,912,968.53
减：暂时闲置募集资金用于进行现金管理 313,500,000.00
其中：现金管理投资支付 978,500,000.00
现金管理投资收回 665,000,000.00
减：超额募集资金永久补充流动资金 10,887,061.00
减：手续费支出 9,721.07
加：募集资金理财收益 1,186,306.95
加：利息收入 1,288,092.34
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 31,744,086.79
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至2022年6月30日，前次募集资金的实际使用情况详见附表1：前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年9月27日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,044.48万元置换预先投入募
投项目的自筹资金，使用募集资金291.30万元置换已支付发行费用的自筹资金，
合计使用募集资金 10,335.78万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投
项目及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具天衡专字（2021）01771号《关
于江苏宏微科技股份有限公司以募集资金置换已投入资金项目及已支付发行费
用的自筹资金的审核报告》。上述预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹
资金已于2021年9月置换完毕。
2021年9月27日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不
影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付
募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换，
截至2022年6月30日，共置换了405.09万元。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
1、闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年9月27日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二
次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使
用最高不超过人民币3.85亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资
安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过
之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/元
产品 产品 预期
发行银行 名称 类型 金额 期限 收益 已赎回金额 期末余额
率
招商银行 结 构 保 本
常州分行 性 存 浮 动 79,000,000.00 2021.11.12-2021.11.30 2.91% 79,000,000.00
营业部 款 收益
招商银行 结 构 保 本
常州分行 性 存 浮 动 79,000,000.00 2021.12.02-2021.12.30 2.91% 79,000,000.00
营业部 款 收益
招商银行 结 构 保 本 80,000,000.00 2022.2.14-2022.4.29 3.00% 80,000,000.00
常州分行 性 存 浮 动
产品 产品 预期
发行银行 名称 类型 金额 期限 收益 已赎回金额 期末余额
率
营业部 款 收益
招商银行 结 构 保 本
常州分行 性 存 浮 动 80,000,000.00 2022.05.09-2022.08.09 3.00% 80,000,000.00
营业部 款 收益
上海银行 收 益 保 本
常州分行 凭证 浮 动 30,000,000.00 2021.10.26-2021.12.2 3.30% 30,000,000.00
收益
上海银行 收 益 保 本
常州分行 凭证 浮 动 2
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