证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2023-049
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金使用和节余情况
根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕3566号文《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股32,100,000股，每股发行价为人民币14.01元，共募集资金人民币449,721,000.00元，扣除不含税发行费用63,604,175.47元，募集资金净额为人民币386,116,824.53元，主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年1月19日将扣除不含税保荐承销费用44,972,100.00元后的募集资金人民币404,748,900.00元汇入公司账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10026号）。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 386,116,824.53
减：2021 年募投项目支出 178,576,840.35
加：2021 年理财收益及利息收入扣除手续费 5,106,595.25
项目 金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 212,646,579.43
减：2022 年募投项目支出 127,272,128.07
加：2022 年理财收益及利息收入扣除手续费 6,272,423.06
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 91,646,874.42
减：2023 年半年度募投项目支出 66,710,695.71
加：2023 年半年度理财收益及利息收入扣除手续费 697,832.07
减：节余募集资金补流金额 [注] 25,489,618.00
2023 年 6 月 30 日募集资金余额 144,392.78
其中：2023 年 6 月 30 日现金管理余额 -
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 144,392.78
[注]：结余募集资金补流金额含相关账户销户时收到的利息收入。
2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和节余情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年6月11日下发的证监许可〔2022〕1180号文《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行面值总额为50,000.00万元可转换公司债券，期限6年，公司发行可转换公司债券应募集资金人民币500,000,000.00元，实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币6,603,773.58元（不含税），实际收到可转换公司债券认购资金人民币493,396,226.42元，其中，律师、审计及验资、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计1,994,339.63元，实际募集资金净额为人民币491,401,886.79元。上述募集资金已经全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年7月8日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZF10907号）。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 491,401,886.79
减：募投项目支出 33,785,374.12
其中：募集资金置换预先投入金额 -
2022 年募投项目支出 4,385,400.00
2023 年半年度募投项目支出 29,399,974.12
加：理财收益及利息收入扣除手续费 10,242,973.16
其中：2022 年理财收益及利息收入扣除手续费 4,348,369.01
2023 年半年度理财收益及利息收入扣除手续费 5,894,604.15
2023 年 6 月 30 日募集资金余额 467,859,485.83
项目 金额（元）
其中：2023 年 6 月 30 日现金管理余额 359,000,000.00
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 108,859,485.83
二、募集资金管理情况
1、首次公开发行股票募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2021年1月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及苏州银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
鉴于公司首次公开发行股票募投项目“半导体分立器件产业提升项目”和“研发中心提升项目”已投资完成，已达到预定可使用状态并投入使用。公司存放于苏州银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行账户内的募集资金已使用完毕，公司将以上3个账户予以注销并办理相关注销手续，公司与相关开户银行、保荐机构签订的三方监管协议相应终止。因募投项目存在尚需支付项目的工程尾款、设备款及质保金，中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行银行账户尚有节余。
截至2023年6月30日止，公司募集资金存放具体情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户状 初始存放 初始存放金额 截止日余
态 日 额
中国农业银行股份有
限公司常州太湖路支 10611701040021424 正常 2021-1-19 62,699,300.00 144,392.78
行
中国农业银行股份有
限公司常州太湖路支 10611701040021408 已销户 2021-1-19 55,142,300.00 -
行
苏州银行股份有限公 已销户
司常州新北支行 51450700000919 2021-1-19 266,907,300.00 -
中信银行股份有限公 已销户
司常州新北支行 8110501012201676579 2021-1-19 20,000,000.00 -
合计 404,748,900.00 144,392.78
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权
查看PDF原文
