证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2022-010
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日出具《关于同意常州银河
世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3566号）同意注册，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“银河微电”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,210 万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 14.01 元，募集资金总额 449,721,000.00 元，扣除总发行费用（不含增值税）63,604,175.47 元后,募集资金净额为 386,116,824.53 元。主
承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 1 月 19 日将扣除保荐承销费用（不
含增值税）44,972,100.00 元后的募集资金人民币 404,748,900.00 元汇入公司账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10026 号）。
（二）募集资金的使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金人民币 178,576,840.35 元，
具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
前次募集资金净额 386,116,824.53
减：募投项目支出 178,576,840.35
其中：募集资金置换预先投入金额 26,179,927.69
2021 年募投项目支出 152,396,912.66
加：理财收益及利息收入扣除手续费 5,106,595.25
其中：2021 年理财收益及利息收入扣除手续费 5,106,595.25
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 212,646,579.43
其中：2021 年 12 月 31 日现金管理余额 110,000,000.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 102,646,579.43
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，制定了《常州银河世纪微电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司太湖路支行、苏州银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州新北支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1. 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 期末余额
1 苏州银行股份有限公司常州分行新北支行 51450700000919 1,536,711.48
2 苏州银行股份有限公司常州分行新北支行 52805000000320【注】 30,000,000.00
3 苏州银行股份有限公司常州分行新北支行 52390800000322【注】 50,000,000.00
4 农业银行股份有限公司常州太湖路支行 10611701040021408 13,026,984.64
5 农业银行股份有限公司常州太湖路支行 10611701040021424 8,082,450.41
6 中信银行股份有限公司常州分行 8110501012201676579 432.90
合计 102,646,579.43
【注】：两笔大额存单系一般性存款，账户专用于公司在苏州银行股份有限公司常州新北支行开设的募集资金专项账户 51450700000919 的部分资金以存单方式存放，同受《募集资金专户存储三方监管协议》的监管。
2. 截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款
尚未到期情况列示如下：
单位：人民币万元
合作单位 产品名称 期限 期末余额
苏州银行常州新 2021 年第 1016 期结构性存款 2021.11.29 至 6,000.00
北支行 2022.02.28
中国光大银行股 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第 2021.12.02 至
份有限公司常州 十二期产品 60 2022.03.02 5,000.00
分行
合计 11,000.00
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,617.99 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。同时，公司使用募集资金 622.64 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。合计使用募集资金 3,240.63 万元置换前述预先投入的自筹资金。
上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于常州银河世纪微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10069 号）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金，在确保不影
响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，按照相关规定严格控制风险进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确的核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用 65,000.00 万元暂时闲置募集资金
购买理财产品，其中已赎回金额为 54,000.00 万元，未赎回理财产品余额为11,000.00 万元。
公司 2021 年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况如下：
单位：人民币万元
合作单位 产品名称 购买金额 购买日期 赎回日期 投资收益 赎回金额
苏州银行
股份有限 2021 年第
公司常州 170 期结构 15,000.00 2021.02.22 2021.05.22 112.50 15,000.00
分行新北 性存款
支行
农业银行 “汇利
股份有限 丰”2021 年
公司常州 第 4250 期 5,000.00 2021.02.23 2021.05.21 38.14 5,000.00
太湖路支 对公定制人
行 民币结构性
存款产品
苏州银行
股份有限 2021 年第
公司常州 427 期结构 10,000.00 2021.05.25 2021.08.25 85.00 10,000.00
分行新北 性存款
支行
农业银行 “汇利
股份有限 丰”2021 年
公司常州 第 5123 期 4,000.00 2021.05.28 2021.07.02 10.49 4,000.00
太湖路支 对公定制人
行 民币结构性
存款产品
农业银行 “汇利
股份有限 丰”2021 年 6,000.00 2021.05.28 2021.09.01 58.39 6,000.00
公司常
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