688680 科创 海优新材

证券代码：688680        证券简称：海优新材      公告编号：2022-044
        上海海优威新材料股份有限公司

 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议。

    一、2022年度综合授信情况概述

  为满足公司融资及经营需求，公司（包括合并报表范围内子公司，下同）拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币35亿元,并以公司的资产包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、房产、机器设备等提供担保，实际提供担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

  公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。上述授信有效期自公司2022年第三届董事会第二十二次会议批准之日起12个月内。

  公司于2022年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》，本次事项尚需经股东大会审议。

    二、相关审议程序

  公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议
案》，同意公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币35亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），独立董事发表了同意意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

    四、专项意见

    （一）独立董事意见

  独立董事认为：公司本次拟向银行申请不超过35亿元的综合授信是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司实际经营情况，担保风险可控。该议案表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司向银行申请2022年度综合授信额度。

    （二）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司向银行申请综合授信额度的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议通过；该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

  因此，保荐机构同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币35亿元。

  特此公告。

                                  上海海优威新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 26 日