附件 1:
2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：上海海优威新材料股份有限公司
单位：人民币 万元
募集资金总额 134,690.64 本年度投入募集资金总额 29,714.38
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 105,080.90
变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项 已变更项 募集资金 截至期末累 截至期末累计投入 截至期末投入 项目达到预 项目可行
目 目，含部分 承诺投资 调整后投 截至期末承诺 本年度投入 计投入金额 金额与承诺投入金 进度(%)(4)＝ 定可使用状 本年度实 是否达到 性是否发
变更 总额 资总额 投入金额(1) 金额 (2) 额的差额(3)＝ (2)/(1) 态日期 现的效益 预计效益 生重大变
(2)-(1) 化
年产 1.7 亿平
米高分子特 是 34,500.00 未做分期承诺 5,308.25 不适用 不适用 2022 年第二 不适用 不适用 否
种膜技术改 季度
造项目 34,500.00 34,980.90
募投项目节
余募集资金 是 — 未做分期承诺 2,106.13 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
用于永久补
充流动资金
补充流动资
金及偿还银 否 25,500.00 25,500.00 未做分期承诺 — 25,500.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
行贷款
超募资金用
于永久补充 否 — 44,600.00 未做分期承诺 22,300.00 44,600.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
流动资金
超募资金用
于其他与主 否 — 30,090.64 未做分期承诺 — — 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
营业务相关
的业务
合计 — 60,000.00 134,690.64 — 29,714.38 105,080.90 — — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（四）、1 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（五）、1、（1）之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（五）、3、（1）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本报告三、（六）、1 之说明
经公司 2022 年 8 月召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，同意公司募
募集资金结余的金额及形成原因 集资金投资项目“年产 1.7 亿平米高分子特种膜技术改造项目”结项并将节余募集资金 2,106.13 万元用于永久
补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况 无
附件 2:
2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：上海海优威新材料股份有限公司
单位：人民币 万元
募集资金总额 69,139.72 本年度投入募集资金总额 31,390.92
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 31,390.92
变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末承诺 本年度投 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 本年度实 是否达到 项目可行性
目，含部 承诺投资 资总额 投入金额(1) 入金额 累计投入 额与承诺投入金额的 进度(%)(4)＝ 定可使用状 现的效益 预计效益 是否发生重
分变更 总额 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 态日期 大变化
年产 2 亿平方 2024 年一季
米光伏封装胶 否 31,900.00 31,900.00 未做分期承诺 3,174.82 3,174.82 不适用 不适用 度 不适用 不适用 否
膜项目（一期)
年产 1.5 亿平 2024 年一季
米光伏封装材 否 25,500.00 25,500.00 未做分期承诺 16,476.38 16,476.38 不适用 不适用 度 不适用 不适用 否
料项目(一期)
补充流动资金 否 12,000.00 11,739.72 未做分期承诺 11,739.72 11,739.72 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 69,400.00 69,139.72 31,390.92 31,390.92 — — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重
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