证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2022-024
海南金盘智能科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕94号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总额为429,957,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金已于2021年3月4日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
金盘科技本年度使用募集资金及结余明细情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 429,957,000.00
减：发行费用 79,577,075.48
募集资金净额 350,379,924.52
减：募投项目支出 26,646,141.54
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 1,255,500,000.00
减：暂时补充流动资金 95,315,147.32
减：手续费支出 2,686.34
加：暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 3,503,857.01
加：收回现金管理投资本金 1,032,500,000.00
加：募集资金专项账户利息收入 189,264.96
应结余募集资金 9,109,071.29
实际结余募集资金 9,142,090.10
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用 33,018.81
差异 -
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与交通银行海南省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
交通银行海南省分行 461899991013000399767 募集资金专户 4,786,607.92 -
交通银行海南省分行 461899991013000344680 募集资金专户 2,902,008.08 -
交通银行海南省分行 461899991013000344431 募集资金专户 1,453,474.10 -
合 计 - - 9,142,090.10 -
注：截至2021年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到 期的金额为223,000,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募投项目的资金使用情况
公司 2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(二) 募投项目的先期投入及置换情况
公司已于2021年4月17日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七 次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换金额为 606.48 万元的已支付发行费用的自筹资金。
(三) 对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司于2021年4月17日召开了公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资 金安全的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于 保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）， 使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未
到期的金额为 2.23 亿元，本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
是否
金融机构名称 产品名称 金额 起息日 到期日 已赎
回
交行海口南海支行 2699212673 结构性存款 265,000,000.00 2021-4-26 2021-5-6 是
10 天
交行海口南海支行 2699212833 结构性存款 8 20,000,000.00 2021-5-6 2021-5-14 是
天
交行海口南海支行 2699212835 结构性存款 20,000,000.00 2021-5-6 2021-5-27 是
21 天
交行海口南海支行 2699212837 结构性存款 20,000,000.00 2021-5-6 2021-6-10 是
35 天
是否
金融机构名称 产品名称 金额 起息日 到期日 已赎
回
交行海口南海支行 2699212838 结构性存款 20,000,000.00 2021-5-6 2021-7-8 是
63 天
交行海口南海支行 2699213004 结构性存款 265,000,000.00 2021-5-10 2021-5-24 是
14 天
交行海口南海支行 2699213414 结构性存款 50,000,000.00 2021-5-27 2021-8-27 是
92 天
交行海口南海支行 2699213421 结构性存款 50,000,000.00 2021-5-27 2021-11-2 是
183 天 6
交行海口南海支行 2699213422 结构性存款 50,000,000.00 2021-5-27 2022-2-25 否
274 天
交行海口南海支行 2699213433 结构性存款 50,000,000.00 2021-5-27 2021-6-28 是
32 天
交行海口南海支行 2699213474 结构性存款 5,000,000.00 2021-5-31 2021-6-15 是
15 天
交行海口南海支行 2699213475 结构性存款 5,000,000.00 2021-5-31 2021-6-21 是
21 天
交行海口南海支行 2699213652 结构性存款 30,000,000.00 2021-6-7 2021-10-1 是
126 天 1
交行海口
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