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聚石化学:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

公告日期:2024-04-27

聚石化学:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688669          证券简称:聚石化学      公告编号:2024-023
          广东聚石化学股份有限公司

 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示:

    投资种类:广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。

    投资金额:任一时点不超过人民币 3 亿元,在该额度内可滚动使用。
    已履行的审议程序:公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十
一次会议,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。

    特别风险提示:公司将会选择低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况

  (一)投资目的

  在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,有利于提高资金使用效益,增强公司短期现金的管理能力,获得更好的财务收益。

  (二)投资品种

  低风险、流动性高的理财产品。

  (三)投资额度

  任一时点不超过人民币 3 亿元,在该额度内可滚动使用。


  (四)实施方式

  公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

  (五)授权期限

  自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

  (六)关联关系说明

  公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  (七)资金来源:自有资金。

    二、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

  公司将会选择低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (二)风险控制措施

  1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

  2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
  3、公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

    三、对公司的影响


  在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率和收益,为公司和股东谋求更多的回报。

    四、公司履行的审议程序

  2024 年 4 月 25 日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过《关
于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营及资金安全的情况下,使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项属于公司董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                      广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 27 日
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