证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2024-027
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 首次公开发行股票募集资金
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934 号）批准，公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）2,129 万股，每股发行价为人民币 20.07 元，
募集资金总额为人民币 427,290,300.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行 费用人民币49,069,708.07元，实际可使用募集资金净额为人民币378,220,591.93 元。
上述资金于 2020 年 12 月 15 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 15 日出具了“信会师报字〔2020〕第 ZI10697
号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资 金的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。
2、募集资金实际使用情况及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金实际使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 427,290,300.00
减：已累计投入募集资金总额 388,949,104.73
加：利息收入 4,659,688.00
加：理财收益 8,786,251.81
项目 金额
减：手续费支出 38,022.03
减：永久补流注1 51,570,449.30
募集资金余额 178,663.75
注：详见报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集 资金使用情况”之“1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况”。
（二） 2022 年度向特定对象发行股票募集资金
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411 号）批准，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）1,333.1104 万股，募集资金总额为人民币 799,999,551.04 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 14,760,683.06 元， 实际可使用募集资金净额为人民币 785,238,867.98 元。
上述资金于 2022 年 12 月 8 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 8 日出具了“信会师报字〔2022〕第 ZI10572
号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资 金的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。
2、募集资金实际使用情况及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金实际使用情况
如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 799,999,551.04
减：已累计投入募集资金总额 133,068,502.42
减：暂时闲置资金进行现金管理投资 556,000,000.00
加：利息收入 356,798.33
加：理财收益 17,646,903.33
减：手续费支出 3,245.97
减：募集资金补充流动资金 105,000,000.00
募集资金余额 23,931,504.31
二、 募集资金管理情况
（一） 首次公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制 定《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放 募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
根据各银行的内部管理制度，2020 年 12 月 16 日，公司与保荐机构、中国
银行股份有限公司东莞长安支行、东莞银行股份有限公司虎门支行、中国建设 银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞石碣支行分别就募
集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 12 月 16
日，公司、公司全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构、中国银 行股份有限公司信阳分行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储 四方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募 集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照相关法 律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专项存储四方 监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如
下：
单位：元
单位名称 开户银行 账号 初始存放 初始存放金额 截止日余额
日
中国银行股份有
东莞市鼎通 限公司东莞长安 673073968196 2020-12-15 394,679,504.30 4,067.79
精密科技股 支行
份有限公司 东莞银行股份有
限公司虎门金捷 588000013017969 - - -
支行
中国建设银行股
份有限公司东莞 44050177008800001558 - - -
长安上沙支行
招商银行股份有
限公司东莞石碣 769908600910160 - - 98,780.97
支行
河南省鼎润 中国银行股份有
科技实业有 限公司信阳平桥 252073859688 - - 75,814.99
限公司 支行
合计 394,679,504.30 178,663.75
（二） 2022 年度向特定对象发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定 了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存 放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
根据各银行的内部管理制度，2022 年 12 月 15 日，公司、公司全资子公司
河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司信阳平 桥支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；
2022 年 12 月 16 日，公司与保荐机构、中国银行股份有限公司广东省分行、中
国建设银行股份有限公司东莞东城支行、东莞银行股份有限公司虎门支行分别 就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024 年 1 月 3 日，公司、公司全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构、中国 银行股份有限公司信阳分行分别就新增的募集资金专项账户签订了《募集资金 专户存储四方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照
相关法律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专项存 储四方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金具体存放情况
如下：
单位：元
单位名称 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余
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