688668 科创 鼎通科技

证券代码：688668            证券简称：鼎通科技            编号：2023-009
          东莞市鼎通精密科技股份有限公司

  2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
 （一）首次公开发行股票募集资金

    1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2934 号文《关于同意东莞市鼎
 通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公
 开发行人民币普通股（A 股）2,129 万股，每股发行价为人民币 20.07 元，募集
 资金总额为人民币 427,290,300.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人
 民币 49,069,708.07 元，实际可使用募集资金净额为人民币 378,220,591.93 元。
    上述资金于 2020 年 12 月 15 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普
 通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 15 日出具了“信会师报字[2020]第 ZI10697 号”
 验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金 的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

    2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                          金额单位：人民币元

                                  项目                                          金额

募集资金总额                                                                    427,290,300.00

减：已累计投入募集资金总额                                                      356,814,561.51

其中：上期以募集资金置换预先投入自筹资金部分                                    64,714,512.25

上期募集资金用于支付承销费、保荐费（含税金额）                                  32,610,795.70

    上期募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额）                            14,322,075.48

募投项目支出                                                                    245,167,178.08

    其中：上期募投项目支出                                                    115,016,849.06

本期募投项目支出                                                                130,150,329.02

减：暂时闲置资金进行现金管理投资                                                60,000,000.00

    其中：结构性存款                                                                      -

收益凭证                                                                        20,000,000.00

智能存款                                                                        40,000,000.00

加：利息收入                                                                      3,323,525.95

其中：以前年度利息收入                                                            3,063,458.71

本年度利息收入                                                                      260,067.24

加：理财收益                                                                      8,180,330.62

其中：以前年度理财收益                                                            4,343,636.15

本年度理财收益                                                                    3,836,694.47

减：手续费支出                                                                      34,911.44

其中：以前年度手续费支出                                                            18,834.13

本年度手续费支出                                                                    16,077.31

减：募集资金补充流动资金                                                                    -

募集资金余额                                                                    21,944,683.62

 （二）2022 年度向特定对象发行股票募集资金

    1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2411 号文《关于同意东莞市鼎通
 精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）1,333.1104 万股，募集资金总额为人民币 799,999,551.04 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 14,760,683.06 元， 实际可使用募集资金净额为人民币 785,238,867.98 元。

    上述资金于 2022 年 12 月 8 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普
 通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2022]第 ZI10572 号”
 验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金 的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

    2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                        金额单位：人民币元

                                  项目                                          金额

募集资金总额                                                                    799,999,551.04

减：已累计投入募集资金总额                                                      34,356,727.48

其中：本期以募集资金置换预先投入自筹资金部分                                    19,994,413.79

    本期募集资金用于支付承销费、保荐费（含税金额）                            14,045,992.94

    上期募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额）                                        --

本期募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额）                                      311,320.75

    本期募投项目支出                                                                5,000.00

减：暂时闲置资金进行现金管理投资                                                650,000,000.00

其中：结构性存款                                                                50,000,000.00

    定期存款                                                                  200,000,000.00

    智能存款                                                                  400,000,000.00

收益凭证                                                                                    -

加：利息收入                                                                        67,620.81

其中：以前年度利息收入                                                                      -

本年度利息收入                                                                      67,620.81

加：理财收益                                                                                -

其中：本年度理财收益                                                                        -

减：手续费支出                                                                        1,143.97

其中：以前年度手续费支出