证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2022-007
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额，资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2934 号文《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,129 万股，每股发行价为人民币 20.07 元，募集资金总额为 427,290,300.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币49,069,708.07 元，实际可使用募集资金净额人民币 378,220,591.93 元。
上述资金于 2020 年 12 月 15 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 15 日出具了“信会师报字[2020]第 ZI10697 号”
验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）2021 年度募集资金使用金额及余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 427,290,300.00
减：已累计投入募集资金总额 226,664,232.49
其中：本期以募集资金置换预先投入自筹资金部分 64,714,512.25
上期募集资金用于支付承销费、保荐费（含税金额） 32,610,795.70
上期募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额） 10,048,490.57
项目 金额
本期投入募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额） 4,273,584.91
本期募投项目支出 115,016,849.06
减：暂时闲置资金进行现金管理投资 165,000,000.00
加：利息收入 3,063,458.71
加：理财收益 4,343,636.15
减：手续费支出 18,834.13
减：募集资金暂时补充流动资金 24,000,000.00
募集资金余额 19,014,328.24
二、募集资金基本情况募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资
金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金
监管协议。
2020 年 12 月 16 日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司与保荐机构东莞证券
股份有限公司、中国银行股份有限公司东莞长安支行、东莞银行股份有限公司虎
门支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞石
碣支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 12 月 16 日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司、河南省鼎润科技实
业有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司信阳分行
就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
单位名称 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
中国银行股份有限
公司东莞长安支行 673073968196 2021-12-15 394,679,504.30 14,381.02
东莞市鼎通精密科 东莞银行股份有限
技股份有限公司 公司虎门支行 588000013017969 - - 215,188.39
中国建设银行股份 44050177008800001558 - - 2,593,470.17
有限公司东莞市分
行
招商银行股份有限
公司东莞石碣支行 769908600910160 - - 6,428.28
河南省鼎润科技实 中国银行股份有限
业有限公司 公司信阳分行 252073859688 - - 16,184,860.38
合计 394,679,504.30 19,014,328.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 1 月 20 日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事
会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金和预先支付的发行费用，其中预先投入募集资金投资项目的自
有资金 60,731,781.26 元，预先支付发行费用共计人民币 3,982,730.99 元，以上置
换金额合计为 64,714,512.25 元。
上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2021 年 1 月 18
日出具了《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第
ZI10002 号）。保荐机构东莞证券股份有限公司进行了核查并出具了《东莞证券
股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。详见公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限
公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
公告》（公告编号：2021-004）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投
项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币 64,714,512.25 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 预先投入金额 置换金额
序号 项目名称 预先投入金额 置换金额
1 连接器生产基地建设项目 60,731,781.26 60,731,781.26
2 预先支付的发行费用 3,982,730.99 3,982,730.99
合计 64,714,512.25 64,714,512.25
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 7 月 2 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用 2,400.00 万元闲置募集资金用于暂
时补充流动资金，情况如下：
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