证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-006
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证
券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社
会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行
价人民币 83.90 元。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司共募集资金 839,000,000.00
元，扣除发行费用 84,492,919.22 元，募集资金净额 754,507,080.78 元。
截止 2023 年 7 月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000400 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 242,445,509.58
元，其中：公司置换截止 2023 年 11 月 15 日利用自有资金先期投入募集资金项
目人民币 126,023,107.14 元。本年度使用募集资金 242,445,509.58 元；收到的银行存款利息扣除银行手续费及现金管理收益净额 3,604,026.10 元、发行费用
税费 3,775,500.00 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
515,665,597.30 元（其中现金管理余额 480,000,000.00 元，存放于募集资金专户余额 35,665,597.30 元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2023 年一届十六次董事会审议通过，并业经公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使
用效率，公司于 2023 年 6 月 12 日与兴业证券股份有限公司、中国民生银行股份
有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 6 月15 日与兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 8 月 30 日与兴业证券股份有限公司、
兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于
2023 年 8 月 30 日与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 8 月 30 日与兴业证券股份
有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》，于 2023 年 9 月 1 日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公
司中山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
银行名称 账号 初始存放 截止日余 存储
金额1 额 方式
中国民生银行股份有限 639586895 30,000.00 91.16 活期
公司深圳分行
中信银行股份有限公司 8110301012800682864 47,229.95 3,213.04 活期
深圳八卦岭支行
兴业银行股份有限公司 337110100100726282 - 0.03 活期
深圳分行
招商银行股份有限公司 769904850110616 - 0.41 活期
深圳分行
中国银行股份有限公司 751077355099 - 5.30 活期
深圳宝安支行
中国银行股份有限公司 674377563958 - 256.62 活期
中山分行
合计 77,229.95 3,566.56 -
注 1：初始存放金额为仅扣除保荐承销费之后划入募集资金专户的余额，其它发行费用将在募集资金到达专户后扣除，因此专户初始存放金额与本次募集资金净额存在一定差异。
三、2023 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集
资金的情况。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 金
额单位：人民币元
募集资金总额 754,507,080.78 本年度投入募集资金总额 242,445,509.58
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 242,445,509.58
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累 项目
项目， 计投入金额 截至期末 项目达到 是否 可行
承诺投资项 含部分 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 与承诺投入 投入进度 预定可使 本年度 达到 性是
目 变更 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 金额的差额 （%）(4) 用状态日 实现的 预计 否发
（如 (1) (2) (3)＝ ＝ 期 效益 效益 生重
有） (1)-(2) (2)/(1) 大变
化
中山誉辰自
动化设备研 否 328,017,800 328,017,80 328,017,8 142,445,50 142,445,50 185,572,29 43.43% 2024 年9 不适 不适 否
发生产基地 .00 0.00 00.00 9.58 9.58 0.42 月 用 用
新建项目
补充营运资 否 100,000,000 100,000,00 100,000,0 100,000,00 100,000,00 - 100.00% 不适用 不适 不适 不适
金 .00 0.00 00.00 0.00 0.00 用 用 用
承诺投资项 - 428,017,800 428,017,80 428,017,8 242,445,50 242,445,50 185,572,29 - - - - -
目小计 .00 0.00 00.00 9.58 9.58 0.42
超募资金投向
尚未确定用 326,489,280 326,489,28 不适 不适 不适
途的超募
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