证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号:2022-029
上海新致软件股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2566 号），公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 4,550.56 万股，发行价格为 10.73 元/股，募集资金总额为人民
币 488,275,088.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币411,149,362.92 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 1 日出具《验资报告》
（信会师报字[2020]第 ZA15991 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金到账后，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 12月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
项目 金额
前次募集资金净额 411,149,362.92
减：募投项目支出 292,403,176.84
其中：2020 年募投项目支出 26,125,818.55
2021 年募投项目支出 266,277,358.29
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00
其中：2020 年用闲置募集资金暂时补充流动资金 -
2021 年用闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00
加：募集资金理财产品收益 1,378,465.75
其中：2020 年募集资金理财产品收益 -
2021 年募集资金理财产品收益 1,378,465.75
加：利息收入扣除手续费 2,296,507.69
其中：2020 年利息收入扣除手续费 173,661.29
2021 年利息收入扣除手续费 2,122,846.40
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 32,421,159.52
其中：2021 年 12 月 31 日现金管理余额 -
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 32,421,159.52
注：以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况具体见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》的相关规定，制定《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。
2020 年 12 月 1 日，本公司、保荐人长江证券承销保荐有限公司共同与募集
资金专户所在银行交通银行股份有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行、上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异。
报告期内协议各方均严格按照协议内容履行了相关义务。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
开户主体 开户银行 银行账号 期末募集资金存
储金额
上海新致软件股份 交通银行股份有限公司上海浦 310066580013002
有限公司 东分行 262251 6,598,778.42
上海新致软件股份 上海浦东发展银行股份有限公 984000788010000
有限公司 司闸北支行 02587 1,777,498.57
上海新致软件股份 上海农村商业银行股份有限公 501310008290374
有限公司 司黄浦支行 36 24,044,882.53
合计 32,421,159.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》使用募集资金，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第
六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 26,125,818.55 元置换已预先投入募投项目的自筹资金及以募集资金 21,953,740.49 元置换已支付发行费用
的自筹资金。具体情况详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新致软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（ 信会师报字[2020]第ZA16110 号），保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海新致软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 25,509,263.72 元置换已预先
投入募投项目的自筹资金。2021 年 1 月 4 日，公司以募集资金 21,953,740.49 元
置换已支付发行费用的自筹资金。
截至 2021 年 12 月 31 日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部
置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议之
日起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司、独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。
2021 年 11 月 29 日，公司已将上述资金全部归还至募投资金专用账户。
2021 年 11 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十六次会议，分别审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 12 个月。本
10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 12 月
31 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00 元，使用期
限未超过 12 个月。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 1 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-061）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
查看PDF原文
