证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2022-030
上海新致软件股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”
或“新致软件”）将截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如
下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2566 号《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票45,505,600.00 股，每股面值人民币 1 元，合计增加注册资本人民币 45,505,600.00元。每股发行价格为 10.73 元，募集资金总额为人民币 488,275,088.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 77,125,725.08 元，实际募集资金净额为人民币 411,149,362.92 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于 2020 年 12 月 1 日出具信会师报字【2020】第 ZA15991 号
验资报告。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金已使用人民币 292,403,176.84
元，具体情况如下：
单位：元
项目 金额
前次募集资金净额 411,149,362.92
减：募投项目支出 292,403,176.84
其中：2020 年募投项目支出 26,125,818.55
2021 年募投项目支出 266,277,358.29
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00
其中：2020 年用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00
2021 年用闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00
加：募集资金理财产品收益 1,378,465.75
其中：2020 年募集资金理财产品收益 0.00
2021 年募集资金理财产品收益 1,378,465.75
加：利息收入扣除手续费 2,296,507.69
其中：2020 年利息收入扣除手续费 173,661.29
2021 年利息收入扣除手续费 2,122,846.40
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 32,421,159.52
其中：2021 年 12 月 31 日现金管理余额 0.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 32,421,159.52
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、本公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整，独立董事和保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于 2021 年 1月 4 日在上海证券交易所网站 披露的《上海新致软件股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-007）。
各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：
单位：万元
序 项目 项目总投资额 调整前拟投入 调整后拟投入
号 募集资金金额 募集资金金额
1 保险业IT综合解决方案升级项目 21,540.45 21,540.45 15,500.00
2 银行业IT综合解决方案升级项目 15,701.51 15,701.51 13,500.00
3 研发技术中心升级项目 15,216.71 15,216.71 12,114.94
合计 52,458.67 52,458.67 41,114.94
2、本公司于 2021 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对各募投项目拟投入募集资金金额及部分募投项目内部投资结构进行调整，独立董事和保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表
了明确的同意意见。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2021-034）。
（1）各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：
单位：万元
序 募投项目 总投资额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金金额 集资金金额
1 保险业IT综合解决方案升级项目 21,540.45 15,500.00 21,540.45
2 银行业IT综合解决方案升级项目 15,701.51 13,500.00 15,701.51
3 研发技术中心升级项目 15,216.71 12,114.94 3,872.98
合计 52,458.67 41,114.94 41,114.94
（2）部分募集资金投资项目内部投资结构调整如下：
单位：万元
募投项目名称 项目 原计划投资 现拟投资 增减情况
金额 金额
保险业 IT 综合解 建设投资 5,743.26 1,970.87 -3,772.39
决方案升级项目 场地租赁费 1,327.50 1,327.50 -
项目实施费 12,021.97 15,794.36 3,772.39
铺底流动资金 2,447.72 2,447.72 -
合计 21,540.45 21,540.45 -
建设投资 4,329.74 1,778.27 -2,551.47
场地租赁费 1,192.10 1,192.10 -
银行业 IT 综合解 项目实施费 8,406.69 10,958.16 2,551.47
决方案升级项目
铺底流动资金 1,772.98 1,772.98 -
合计 15,701.51 15,701.51 -
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第
六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 26,125,818.55 元置换已预先投入募投项目的自筹资金及以募集资金 21,953,740.49 元置换已支付发行费用的自筹资金。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新致软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA16110 号），保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海新致软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
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