证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2022-010
上海新致软件股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”
或“新致软件”）将截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2566 号《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票45,505,600.00 股，每股面值人民币 1 元，合计增加注册资本人民币 45,505,600.00元。每股发行价格为 10.73 元，募集资金总额为人民币 488,275,088.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 77,125,725.08 元，实际募集资金净额为人民币 411,149,362.92 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并于 2020 年 12 月 1 日出具信会师报字【2020】第 ZA15991 号验
资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 截止余额 存储
形式
上海新致软件 交通银行股份有 10,138,329.6
股份有限公司 限公司上海浦东 310066580013002262251 7 活期
分行
上海新致软件 上海浦东发展银
股份有限公司 行股份有限公司 98400078801000002587 4,757.66 活期
闸北支行
上海新致软件 上海农村商业银
股份有限公司 行股份有限公司 50131000829037436 86,375.92 活期
黄浦支行
合计 10,229,463.2 -
5
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金已使用人民币 195,155,378.22
元，具体情况如下：
项目 金额（元）
前次募集资金净额 411,149,362.92
减：募投项目支出 195,155,378.22
其中：2020 年募投项目支出 26,125,818.55
2021 年 1-9 月募投项目支出 169,029,559.67
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金 149,000,000.00
其中：2020 年用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00
2021 年 1-9 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 149,000,000.00
加：募集资金理财产品收益 1,075,589.03
其中：2020 年募集资金理财产品收益 0.00
2021 年 1-9 月募集资金理财产品收益 1,075,589.03
加：利息收入扣除手续费 2,159,889.52
其中：2020 年利息收入扣除手续费 173,661.29
2021 年 1-9 月利息收入扣除手续费 1,986,228.23
2021 年 9 月 30 日募集资金余额 70,229,463.25
其中：2021 年 9 月 30 日现金管理余额 60,000,000.00
2021 年 9 月 30 日募集资金专户余额 10,229,463.25
注：前次募集资金使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、本公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整，独立董事和保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于 2021 年 1月 4 日在上海证券交易所网站披露的《上海新致软件股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-007）。
各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：
单位：万元
序 项目 项目总投 调整前拟投入募 调整后拟投入
号 资额 集资金金额 募集资金金额
1 保险业 IT 综合解决方案升级项目 21,540.45 21,540.45 15,500.00
2 银行业 IT 综合解决方案升级项目 15,701.51 15,701.51 13,500.00
3 研发技术中心升级项目 15,216.71 15,216.71 12,114.94
合计 52,458.67 52,458.67 41,114.94
2、本公司于 2021 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对各募投项目拟投入募集资金金额及部分募投项目内部投资结构进行调整，独立董事和保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表
了明确的同意意见。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网
站披露的《上海新致软件股份有限公司关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2021-034）。
（1）各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：
序 募投项目 总投资额 调整前拟投入募 调整后拟投入
号 集资金金额 募集资金金额
1 保险业 IT 综合解决方案升级项目 21,540.45 15,500.00 21,540.45
2 银行业 IT 综合解决方案升级项目 15,701.51 13,500.00 15,701.51
3 研发技术中心升级项目 15,216.71 12,114.94 3,872.98
合计 52,458.67 41,114.94 41,114.94
（2）部分募集资金投资项目内部投资结构调整如下：
募投项目名称 项目 原计划投资 现拟投资 增减情况
金额 金额
建设投资 5,743.26 1,970.87 -3,772.39
场地租赁费 1,327.50 1,327.50 -
保险业 IT 综合解决方案 项目实施费 12,021.97 15,794.36 3,772.39
升级项目
铺底流动资金 2,447.72 2,447.72 -
合计 21,540.45 21,540.45 -
建设投资 4,329.74 1,778.27 -2,551.47
场地租赁费 1,192.10 1,192.10 -
银行业 IT 综合解决方案 项目实施费 8,406.69 10,
查看PDF原文
