证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2022-042
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1630 号文核准，并经上海
证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000万股，发行价每股人民币 14.56 元，共计募集资金 72,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,660.38 万元后的募集资金为 67,139.62 万元，已由中信证券于
2020 年 9 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,230.83 万元后，公司本次募集资金净额为 64,908.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（〔2020〕3-73 号）。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
2022 年半年度，公司募投项目投入 9,302.66 万元，利息收入净额 167.47
万元，2022 年半年度末公司募集资金余额为 33,636.98 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 64,908.79
项目投入 23,024.65
截至期初累计发生额 888.03
利息收入净额
项目投入 9,302.66
本期发生额
利息收入净额 167.47
项目投入 32,327.31
截至期末累计发生额
利息收入净额 1,055.50
应结余募集资金 33,636.98
实际结余募集资金 18,636.98
差异（注） 15,000.00
注：差异为使用募集资金临时补充流动资金，公司第二届董事会第九次会议审议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用额度不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同中信证券于 2020 年 9 月 1 日分别与
上海浦东发展银行罗湖支行、上海银行股份有限公司深圳滨海支行、招商银行
股份有限公司深圳分行营业部、中国民生银行股份有限公司蛇口支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、交通银行深圳天安支行、平安银行深圳分行营业部、中信银行深圳前海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，于 2020 年 11 月 26 日由公司、海目星激光智能装备（江苏）有限公
司、中信证券及江苏银行股份有限公司金坛支行签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》；2022 年 3 月 22 日公司、海目星激光智能装备（江苏）有限公
司及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签署
了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 3 月 29 日公司、海目星（江
门）激光智能装备有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司江门分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 11 个募集资金专户、9 个定期存款账
户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行罗湖支 79040078801300001088 4,446,262.89 活期
行
上海浦东发展银行罗湖支 79040076801400000601 10,000,000.00 理财
行
上海浦东发展银行罗湖支 79040076801200000602 10,000,000.00 理财
行
上海浦东发展银行罗湖支 79040076801900000603 10,000,000.00 理财
行
上海浦东发展银行罗湖支 79040076801700000604 10,000,000.00 理财
行
上海浦东发展银行罗湖支 79040076801500000605 10,000,000.00 理财
行
上海浦东发展银行罗湖支 79040076801300000606 10,000,000.00 理财
行
上海浦东发展银行罗湖支 79040076801100000607 10,000,000.00 理财
行
上海浦东发展银行罗湖支 79040076801000000608 10,000,000.00 理财
行
上海银行股份有限公司深 03004227588 10,823,021.27 活期
圳滨海支行
招商银行股份有限公司深 755919473110505 12,008,040.16 活期
圳分行营业部
中国民生银行股份有限公 632284863 18,968,573.26 活期
司蛇口支行
中国建设银行股份有限公 44250100000809217888 72,601.19 活期
司深圳上步支行
交通银行深圳天安支行 2,020,457.91 活期
交通银行深圳天安支行 443066144013002219923 理财
20,000,000.00
平安银行深圳分行营业部 15811168686888 11,145,392.03 活期
中信银行深圳前海分行营 8110301011900541085 411,561.93 活期
业部
中信银行股份有限公司江 8110901013701274857 11,679,662.95 活期
门分行
江苏银行金坛支行 83300188000134129 7,483,986.02 活期
江苏银行金坛支行 83300188000138719 7,310,241.01 活期
合 计 / 186,369,800.62 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 9 月 27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的保本型金融理财产品。截至 2022 年半年度末公司使用募集资金进行现金管理的余额为 1 亿元。
（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心项目为公司高端装备应用开发项目，不直接产生效益，无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的研发实力，提高公司的产品市场竞争
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