证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-036
科威尔技术股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一） 首次公开发行股票募集资金
经中国证监会《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价为人民币 37.94元，募集资金总额为人民币 758,800,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集
资金净额为人民币 689,551,924.52 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月到账。容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2020〕230Z0170 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行股票募集资金累计投入使用金
额为人民币 425,775,706.89 元，其中：直接投入募投项目（包含超募资金投资项目）的募集资金为人民币 237,814,839.62 元，募集资金补充流动资金的金额为人民币 187,960,867.27 元（包含对应的利息及理财收入）。公司首次公开发行股票募集资金以前年度使用金额为人民币 399,833,760.47 元，报告期内使用金额为人民币 25,941,946.42 元，期末尚未使用的募集资金余额为人民币 302,103,436.29元（包含利息及理财收入扣除手续费支出后的净额），其中募集资金专户余额为人民币 67,103,436.29 元，以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币235,000,000.00 元。
（二） 2023 年度向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会《关于同意科威尔技术股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕2505 号文）核准，公司于 2023 年 11 月向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 3,117,077 股，每股发行价为人民币 60.41 元，
募集资金总额为人民币 188,302,621.57 元，扣除发行费用后，募集资金净额为
183,425,263.07 元。上述募集资金已于 2023 年 11 月到账。容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的募集资金到位情况出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕230Z0254 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司向特定对象发行股票募集资金累计投入使用
金额为人民币 66,029,176.77 元，其中：直接投入募投项目的募集资金为人民币37,734,751.10 元，募集资金补充流动资金的金额为人民币 28,294,425.67 元（包含对应的利息及理财收入）。公司向特定对象发行股票募集资金以前年度使用金额为人民币 7,022,956.00 元，报告期内使用金额为人民币 59,006,220.77 元，期末尚未使用的募集资金为人民币 119,232,800.79 元（包含利息及理财收入扣除手续费支出后的净额），均存放于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一） 首次公开发行股票募集资金
2020 年 9 月，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司已与首次公开发行股票保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行）分别签署《募集资金
专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 7 月，公司披露了《科威尔技术股份有限公司关于变更保荐机构及
保荐代表人的公告》，公司因聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，由国泰君安负责保荐及持续督导工作。公司与原保荐机构国元证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，国元证券尚未完成的持续督导工作将由国泰君安承接。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行）分别重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币 元
银行名称 银行账号 余额
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551906814510886 22,192,162.26
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行 1302049829202004649 14,007,252.40
1302049829202001819 30,904,021.63
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行
理财 235,000,000.00
合计 —— 302,103,436.29
公司首次公开发行股票募集资金账户中信银行股份有限公司合肥分行的募集资金专项账户（账号：8112301012200652176）中募集资金已使用完毕，上述
募集资金专户于 2023 年 7 月 25 日已注销。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-044）。
公司首次公开发行股票募集资金账户兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行（账号：499100100100023479）中募集资金已使用完毕，上述募集资金专
户分别于 2024 年 8 月 21 日已注销。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-039）。
（二） 2023 年度向特定对象发行股票募集资金
2023 年 11 月，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司已与向特定对象发行股票保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银行（中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，2023 年向特定对象发行股票募集资金存储情况
如下：
金额单位：人民币 元
银行名称 银行账号 余额
中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行 8112301011700969590 119,232,800.79
合计 — 119,232,800.79
公司向特定对象发行股票募集资金账户招商银行股份有限公司合肥创新大道支行的募集资金专项账户（账号：551906814510001）中募集资金已使用完毕，
该募集资金专户已于 2024 年 4 月 26 日注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-024）。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：2024
用情况对照表（向特定对象发行）。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募投项目先期投入及置换情况如下：
1、首次公开发行募集资金
报告期内，公司首次发行募集资金投资建设项目未发生先期投入及置换情况。
2、2023年度向特定对象发行股票募集资金
公司于2024年4月12日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金15.09万元（不含税）。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-013）。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，本公司闲置募集进行现金管理情况如下：
1、 首次公开发行股票募集资金
公司于2023年8
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