证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-027
深圳佰维存储科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2023
年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,303.2914万股，发行价为每股人民币13.99元，共计募集资金60,203.05万元，坐扣承销和保荐费用4,997.26万元后的募集资金为
55,205.79万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,939.77万元，公司本次募集资金净额为52,266.02万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-115号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 52,266.02
截至期初累计发生额 项目投入 B1
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 48,687.50
本期发生额
利息收入净额 C2 100.15
项目投入 D1=B1+C1 48,687.50
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 100.15
应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,678.67
实际结余募集资金 F 3,678.67
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳佰维存储科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2022 年 12 月 1 日与杭州银行股
份有限公司深圳分行、2022 年 12 月 2 日与中国光大银行股份有限公司深圳熙龙
湾支行、2022 年 12 月 5 日与中国民生银行股份有限公司深圳分行、2022 年 12
月 7 日与兴业银行股份有限公司深圳分行、2022 年 12 月 5 日与华夏银行股份有
限公司深圳红荔支行、2022 年 12 月 5 日与中国银行股份有限公司深圳南头支行、
2022 年 12 月 7 日与江苏银行股份有限公司深圳分行、2022 年 12 月 13 日与国家
开发银行深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
同时，本公司全资子公司惠州佰维存储科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同本公司、保荐机构中信证券股份有限公司于
2022 年 12 月 5 日分别与华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、中国银行股份有
限公司深圳南头支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司共有10个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币/元
公司名称 开户银行 银行账号 2023 年 12 月 31 备注
日余额
杭州银行股份有限公司深 44030401600 验资户
圳平湖支行［注］ 00389235
华夏银行股份有限公司深 10870000000 44.52 募集资
圳红荔支行 346679 金专户
中国银行股份有限公司深 74977645526 募集资
圳南头支行 7 金专户
江苏银行股份有限公司深 19200188000 12,504.48 募集资
深圳佰维存 圳分行 786345 金专户
储科技股份 杭州银行股份有限公司深 44030401600 36,332,414.36 募集资
有限公司 圳分行 00389219 金专户
中国民生银行股份有限公 689098660 8,395.58 募集资
司深圳分行 金专户
国家开发银行深圳市分行 44300109000 9,002.33 募集资
000000109 金专户
中国光大银行股份有限公 39180188000 10,903.87 募集资
司深圳熙龙湾支行 100354 金专户
兴业银行股份有限公司深 33822010010 3,075.50 募集资
圳分行 0169253 金专户
惠州佰维存 华夏银行股份有限公司深 10870000000 160,422.07 募集资
储科技有限 圳红荔支行 346646 金专户
公司 中国银行股份有限公司深 77707645709 249,915.57 募集资
圳南头支行 0 金专户
合 计 36,786,678.28
注 1：杭州银行股份有限公司深圳平湖支行属于验资户，截止 2023 年 5 月 15 日，该账
户中的募集资金已全部划转至募集资金专户，且已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日，募集资金使用情况对照表详见附表1。
（二）募集资金前期投入及置换情况
公司于2023年4月17日，公司召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金25,956.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金310.19万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金26,266.68万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体内容详见公司于2023年4月18日刊登在上海证券交易所的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-033）。
截至2023年12月31日，前述置换事项已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年3月8日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4.00亿元（含4.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年3月9日刊登在上海证券交易所的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。
截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
查看PDF原文
